北京一商集团有限责任公司及所属事业单位2017年财政预算信息

来源: 北京一商集团 发布日期:2017-02-27

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北京一商集团有限责任公司及所属事业单位2017年部门预算情况的说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职责

  北京一商集团有限责任公司前身为北京市第一商业局,1995年经北京市人民政府批准整建制转制为北京亿商集团,并于1995年12月25日在北京市工商行政管理局登记注册,1999年变更名称为北京一商集团有限责任公司。

  董事会为公司的决策机构,由7名董事组成,董事长1名。本公司设总经理1名,副总经理4名,设党委工作部、投资运营部、资产经营管理部、人力资源部、财务部等14个职能部门。

  本公司经营范围包括:购销包装食品、茶叶;购销纺织原料、纸制品、运动器械、百货、针纺织品、五金交电、化工轻工材料、化工产品、劳保用品、机械电器设备;仓储服务服装加工;信息咨询等。

  本公司所属事业单位由市编办批准设立,财政补助3户,其中:全额拨款2户,其他1户。

  北京一商集团有限责任公司本级主要职能是负责转制前离退休人员的管理及离退休经费的发放。北京市商业学校主要职能是培养中专学历人才,为首都现代服务业培养高素质的应用型技术人才。北京一商集团有限责任公司干部学校的主要职能是为在职干部员工提供高等教育与培训服务。成人中专、大专、本科学历教育、相关培训、商业职业技能培训鉴定,为企业在职干部和职工开展学历教育和继续教育服务。

  (二)人员构成情况

  北京一商集团有限责任公司事业编制418人,实际323人;聘用人员(其他聘用人员-临时工)211人。

  离退休人员279人,其中:离休16人,退休263人。

  二、2017年收入及支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2017年收入预算18353.63万元,比2016年16109.56万元增加2244.07万元,增长13.93%。其中:财政拨款16161.94万元,比2016年14737.62万元增加1424.32万元;其他资金2191.69万元,比2016年1371.94万元增加819.75万元。

  (二)支出预算说明

  2017年支出预算18353.63万元,比2016年16109.56万元增加2244.07万元,增长13.93%。其中:

  1、基本支出预算15336.82万元,占总支出预算83.56%,比2016年14168.10万元增加1168.72万元,增长8.25%,主要原因是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策,2017年人员经费预算有所增加。

  2、项目支出预算3016.81万元,比2016年1941.46万元增加1075.35万元,增长55.39%,主要原因是承担市教委委托6项工作;建立汽车运营与维修、眼镜实训、学前教育等新专业的实训基地建设。项目经费主要用于实训基地建设和改善办学条件等支出。

  3、上缴上级支出0万元。

  4、事业单位经营支出0万元。

  5、对附属单位补助支出0万元。

  三、主要支出情况

  2017年是实施“十三五”规划的基础之年,也是深入推进预算管理制度改革的关键一年。2017年依然要严格控制成本,推进厉行节约长效化、常态化、制度化。2017年度项目支出主要为改善办学条件、实训基地建设、技能大赛、校本职业素养特色课程研发、学生资助、校企合作、精准扶贫等,共计24个项目。其中:重点项目8个。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  北京一商集团有限责任公司因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括2个所属全额拨款事业单位(北京市商业学校、北京一商集团有限责任公司干部学校)。其他单位(北京一商集团有限责任公司本级)2017年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款预算101万元,与2016年“三公”经费财政拨款预算持平。其中:

  1、因公出国(境)费用。2017年预算数0万元,与2016年预算数持平。

  2、公务接待费。2017年预算数36万元,与2016年预算数持平。2017年公务接待费主要用于国际合作办学、西部职业学校业务交流、京津冀职业院校合作、校企合作等。

  3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数65万元,其中,公务用车购置费2017年预算数与2016年预算数均为0万元;公务用车运行维护费2017年预算数65万元,其中:公务用车加油34.45万元,公务用车维修11.05万元,公务用车保险11.05万元,其他8.45万元。公务用车运行维护费2017年与2016年预算数持平。

  五、其他情况说明

  (一)部门政府采购预算说明

  2017年北京一商集团有限责任公司政府采购预算总额2343.92万元,其中:政府采购货物预算1061.54万元,政府采购工程预算188.98万元,政府采购服务预算1093.40万元。

  (二)机关运行经费说明

  我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (三)项目支出绩效目标情况说明

  2017年,填报绩效目标的预算项目8个,占全部预算项目24个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算1186.53万元,占全部项目支出预算的39.33%。详见项目支出绩效目标表。

  (四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

附件1:北京一商集团有限责任公司2017年收支预算总表

附件2:北京一商集团有限责任公司2017年财政拨款支出预算表

附件3:北京一商集团有限责任公司2017年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:北京一商集团有限责任公司2017年项目支出预算表

附件5:北京一商集团有限责任公司2017年“三公”经费财政拨款预算表

附件6:北京一商集团有限责任公司2017年项目支出绩效目标申报表

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