北京市供销合作总社2016年度部门决算

来源: 北京市供销合作总社 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市供销合作总社是全市供销合作社的领导机构和市级社社有资产的管理机构,主要履行系统行业指导和市级社社有资产出资人代表职能。作为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带和推动“三农”工作的重要载体,市社系统坚持为农、务农、姓农,积极发展都市型现代农业和城乡一体化建设,在首都经济社会发展中发挥着日益重要的作用。市社长期接受市政府委托,承担着代市政府储备农业生产资料、防汛应急物资、国家及本市重大活动果品供应任务及烟花储运任务。市社实行开放办社,广泛开展跨行业、跨区域、跨所有制的各种联合合作,积极与有关政府、企事业单位、金融机构形成战略合作关系,经营领域不断拓宽,经营触角不断延伸,合作内容不断深化,为更好地满足城乡需求,促进城乡经济发展奠定了坚实的基础。

  新时期,市社将按照党和国家对供销合作社提出的新的要求,加快贯彻落实中共中央、国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》和北京市人民政府《深化北京市供销合作社综合改革实施方案》,继续坚持为农服务根本宗旨,坚持合作制基本原则,坚持社会主义市场经济改革方向,坚持因地制宜、分类指导,围绕首都功能定位,紧抓发展机遇、不断深化改革,统筹配置资源,加快结构调整,大力推进“组织一体化、服务综合化、经营专业化、管理精细化”,促进供销合作社综合改革向纵深发展,力争在重点领域、重大项目、关键环节上实现新的突破,进一步发挥主渠道作用,提升服务功能,把供销合作社打造成为服务城乡居民生产生活的生力军和综合平台,为首都城乡提供多领域、多层次、多样化的综合服务,全力打造具有北京特色的“高精尖”新型城市供销社,全面开创北京供销合作事业新局面!

  (二)部门决算单位构成

  北京市供销合作总社有四个部门决算二级单位,分别是北京市供销合作总社本级(135202),北京市经贸高级技术学校(135203),北京市供销学校(135204)和北京市供销干部学校(135205)。其中市供销社本级享受财政定额补助,其他三个单位全部为全额拨款事业单位。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计15323.61万元,其中:本年收入15240.75万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余82.86万元。在本年收入中,财政拨款收入14437.67万元,占收入合计的94.73%;上级补助收入0.58万元,占收入合计的0.004%;事业收入378.94万元,占收入合计的2.49%;经营收入28.21万元,占收入合计的0.18%;附属单位上缴收入0万元;其他收入395.36万元,占收入合计的2.59%。

  2016年度本年支出合计15168.05万元,其中:基本支出7580.61万元,占支出合计的49.98%;项目支出7570.33万元,占支出合计的49.91%;上缴上级支出0万元;经营支出17.11万元,占支出合计的0.11%;对附属单位补助支出0万元。

  2016年结余分配10.47万元,年末结转和结余145.09万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出14376.07万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出10965.07万元,占本年财政拨款支出76.27%;农林水支出2400万元,占本年财政拨款支出16.69%;商业服务业等支出708万元,占本年财政拨款支出4.92%;粮油物资储备指出303万元,占本年财政拨款支出2.11%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”(类)2016年度决算10965.07万元,比2016年年初预算增加229.93万元,增长2.14%。其中:

  “职业教育”(款)2016年度决算9987.55万元,比2016年年初预算增加323.66万元,增长3.35%。主要原因:本市开展养老保险缴费改革,落实养老保险改革政策保障。

  “进修及培训”(款)2016年度决算977.51万元,比2016年年初预算减少10.25万元,降低10.37%。主要原因是:本市开展养老保险缴费改革,所属一单位因未纳入养老保险改革范围,核减预算。

  2、“农林水支出”(类)2016年度决算2400万元,比2016年年初预算增加800万元,增长50%。其中:

  “农业综合开发”(款)2016年度决算2400万元,比2016年年初预算增加800万元,增长50%。主要原因:年中拨付2016年中央农业综合开发资金。

  3“商业服务业等支出”(类)2016年度决算708万元,比2016年年初预算增加418万元,增长144%。其中:

  “商业流通事务”(款)2016年度决算708万元,比2016年年初预算增加418万元,增长144%。主要原因:年中拨付2016年中央财政补贴资金。

  4.“粮油物资储备支出”(类)2016年度决算303万元,比比2016年年初预算增加303万元,增长100%。其中:

  “重要商品储备”(款)2016年度决算303万元,比2016年年初预算增加303万元,增长100%。主要原因:年中拨付2016年重要物资储备贴息资金。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度无政府性基金预算支出

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出6805.74万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数73.87万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算76.66万元减少2.79万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数0万元,当年没有安排因公出国(境)预算。

  2.公务接待费。2016年决算数24.49万元,比2016年年初预算数24.56万元减少0.07万元。主要原因:各单位领导非常重视“三公经费”工作,在保证工作需要的前提下,尽力减少公务接待。2016年公务接待费主要用于学校招生事项。其中:国内公务接待164批次,国内公务接待7235人次;国(境)外公务接待0批次,国(境)外公务接待0人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数49.38万元,比2016年年初预算数52.10万元减少2.72万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0万元,比2016年年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:未安排公务用车购置预算。公务用车运行维护费2016年决算数49.38万元,比2016年年初预算数52.1万元减少2.72万元,主要原因:单位领导十分重视公务用车管理,在保证不耽误工作的前提下,尽力压缩公务用车的使用。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油22.99万元,公务用车维修13.27万元,公务用车保险5.53万元,公务用车其他支出7.59万元。2016年实有公务用车保有量12辆,车均运行维护费4.11万元。

  二、机关运行经费支出情况

  本部门2016年度没有机关运行经费支出。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京市供销合作总社政府采购支出总额2570.70万元,其中:政府采购货物支出1234.65万元,政府采购工程支出1336.05万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2155.61万元,占政府采购支出总额的83.85%,其中:授予小微企业合同金额749.62万元,占政府采购支出总额的29.16%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额34913.09万元,其中:汽车12辆,349.51万元;单价100万元以上的专用设备3台(套),504.48万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本部门2016年度没有国有经营资本预算收支。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,北京市供销合作总社对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目16个,占部门项目总数的37.21%,涉及金额3016.49万元。评价结果:本次评价得分的最高分为96.99分、最低分为85.82分,平均得分为92.84分,评价结果集中在91±6分的范围内,说明供销社项目总体执行较好,评价项目的绩效目标基本均顺利完成。

附件:北京市供销合作总社2016年部门决算报表

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