北京公共交通控股(集团)有限公司2016年度部门决算

来源: 北京公共交通控股(集团)有限公司 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市公共交通高级技工学校隶属于北京公共交通控股(集团)有限公司,市编办批复为财政全额拨款的事业单位,设9科室,分别为办公室、教学部、招生就业办公室、学生管理科、财务科、行政保卫部、教研部、培训部和司训队。

  学校承担中等职业教育教学工作,为北京市培养中、高级工技能人才,开设汽车维修(轿车方向)、汽车维修(大客车方向)、汽车维修(中德合作汽车机电工方向)、汽车电器维修、汽车钣金与涂装、汽车检测等专业。

  学校贯彻执行党和国家的教育方针,以为社会培养技能人才为服务宗旨,始终坚持德育为先,恪守“团结、奋进、求知、求实”的校训,贯彻以服务为宗旨,以就业为导向的职业教育方向,坚持教育培训与企业生产实际相结合,坚持为企业发展和社会经济发展服务,强化学生职业道德和职业技能,促进学生全面发展,培养合格的技能型人才。

  (二)部门决算单位构成

  北京公共交通控股(集团)有限公司下属只有一家事业单位是北京市公共交通高级技工学校。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计5468.11万元,其中:本年收入4881.44万元,用事业基金弥补收支差额586.67万元,年初结转和结余0万元。在本年收入中,财政拨款收入4122.54万元,占收入合计的84.45%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入59.80万元,占收入合计的1.23%;经营收入649.03万元,占收入合计的13.30%;附属单位上缴收入3万元,占收入合计的0.06%;其他收入47.07万元,占收入合计的0.96%。

  2016年度本年支出合计5229.89万元,其中:基本支出3276.11万元,占支出合计的62.64%;项目支出1415.05万元,占支出合计的27.06%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出538.72万元,占支出合计的10.30%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

  2016年结余分配30.00万元,年末结转和结余208.23万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出3914.32万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出3914.32万元,占本年财政拨款支出100%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  “教育支出”(类)2016年度决算3914.32万元,比2016年年初预算增加307.12万元,增长8.51%。其中:

  “职业教育”(款)2016年度决算3914.32万元,比2016年年初预算增加307.12万元,增长8.51%。主要原因:为2016年底按市环保节能要求追加了燃煤锅炉清洁能源改造专项。为北京公共交通控股(集团)有限公司所属事业单位北京市公共交通高级技工学校支出。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说

  本年度无此项支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出2499.26万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  北京市公共交通控股(集团)有限公司所属事业单位因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位仅有。

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括1个财政全额拨款事业单位即北京市公共交通高级技工学校。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数80.34万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算134.77万元减少54.43万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2016年决算数0万元,与2016年年初预算数持平。

  2、公务接待费。2016年决算数2.07万元,比2016年年初预算数6.41万元减少4.34万元。按照国家相关政策,严格控制公务接待费支出。2016年公务接待费主要用于招生接待费用等。其中:国内公务接待47批次,国内公务接待415人次。

  3、公务用车购置及运行维护费。2016年决算数78.27万元,比2016年年初预算数128.36万元减少50.09万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0万元,与2016年年初预算数持平。公务用车运行维护费2016年决算数78.27万元,比2016年年初预算数128.36万元减少50.09万元,主要原因:按照国家相关政策,严格控制公务车辆使用支出。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油21.01万元,公务用车维修42.22万元,公务用车保险11.62万元,公务用车其他支出3.42万元。2016年公务用车保有量37辆,车均运行维护费2.12万元。

  二、机关运行经费支出情况

  本部门不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京市公共交通控股(集团)有限公司所属事业单位政府采购支出总额940.34万元,其中:政府采购货物支出628.81万元,政府采购工程支出227.52万元,政府采购服务支出84万元。授予中小企业合同金额6.26万元,占政府采购支出总额的0.67%,其中:授予小微企业合同金额5.73万元,占政府采购支出总额的0.61%。

  四、国有资产占用情况

  2016年北京市公共交通控股(集团)有限公司所属事业单位固定资产总额13263.01万元,其中:汽车37辆,价值941.08万元;单价100万元以上的专用设备1套,100万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项支出。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,北京市公共交通控股(集团)有限公司所属事业单位对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目5个,占部门项目总数的31.25%,涉及金额631.34万元。评价结果综合考评得分为93分,评价等次确定为优。

附件:北京市公共交通控股(集团)有限公司所属事业单位2016年部门决算报表

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