北京兴东方实业有限责任公司2016年度部门决算

来源: 北京兴东方实业有限责任公司 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京兴东方实业有限责任公司下属两家全额拨款事业单位,分别为北京汽车工业控股有限责任公司干部学校和北京兴东方实业有限责任公司离休干部管理服务中心。其中,干部学校负责为相关单位职工干部提供培训,同时为社会提供大专、中专和本科学历教育,也为有关单位提供短期职业技能培训等;离休干部管理服务中心主要负责管理和服务离退休干部,为离退休干部提供后期服务,协调各种纠纷等。

  (二)部门决算单位构成:北京兴东方实业有限责任公司所属两家二级单位和公司本级,分别为:

  北京兴东方实业有限责任公司(本级)

  北京汽车工业控股有限责任公司干部学校

  北京兴东方实业有限责任公司离休部管理服务中心

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计2686.17万元,其中:本年收入2678.73万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余7.44万元。在本年收入中,财政拨款收入2678.73万元,占收入合计的100%,无其他收入。

  2016年度本年支出合计2395.98万元,其中:基本支出1899.89万元,占支出合计的80%;项目支出496.09万元,占支出合计的20%;无其他支出。

  2016年结余分配0万元,年末结转和结余290.18万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出2395.98万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出1.71万元,占本年财政拨款支出0.001%;社会保障和就业支出1211.51万元,占本年财政拨款支出51%;医疗卫生与计划生育支出103.50万元,占本年财政拨款支出4%;农林水支出1079.26万元,占本年财政拨款支出45%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”(类)2016年度决算1.71万元,比2016年年初预算减少0.59万元,下降26%。其中:

  “进修及培训”(款)2016年度决算1.71万元,比2016年年初预算减少0.59万元,下降26%。主要原因:所属两家事业单位除参加专项业务机构组织的培训外,相关培训费用支出采取单位内部培训的方式。

  2、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算1211.50万元,比2016年年初预算下降22.60万元,下降2%。其中:“行政事业单位离退休”(款)2016年度决算1211.50万元,比2016年年初预算下降22.60万元,下降2%。主要原因:离退休人员工资、物业补贴及采暖补贴调整。

  3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算103.51万元,比2015年年初预算减少10.37万元,减少0.10%。其中:“医疗保障”(款)2016年度决算103.51万元,比2016年年初预算减少10.37万元,下降0.1%。

  4、“农林水支出”(类)2016年度决算1079.26万元,比2016年年初预算增加22.36万元,增长1.93%。其中:

  “农业”(款)2016年度决算1079.26万元,比2016年年初预算增加86.16万元,增长8%。主要原因:在职人员工资、物业补贴及采暖补贴调整。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  本年度无此项支出

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出1899.89万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2016年“三公”经费财政拨款决算数21.20万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算51.59万元减少30.39万元。其中:公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出21万元。

  1、因公出国(境)费用。2016年本部门无此项支出。

  2、公务接待费。2016年决算数0.20万元,比2016年年初预算数0.30万元减少0.10万元。主要原因:节约开支。2016年公务接待费主要用于单位内部活动与接待离退休干部。

  3、公务用车购置及运行维护费。2016年决算数21万元,比2016年年初预算数51.30万元减少30.30万元。其中,公务用车购置费2016年无此项支出。公共用车加油2016年决算数3.10万元,比2016年年初预算数27.19万元减少24.09万元,主要原因:合理控制车辆使用,减少公车外出。2016年公务用车运行维护费中公务用车维修6.85万元,公务用车保险7.27万元,公务用车其他支出3.77万元,较2016年均有所下降。

  二、机关运行经费支出情况

  本部门不属于行政经费统计范围

  三、政府采购支出情况

  本部门无此项支出

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额596.36万元,其中:汽车17辆,409.97万元;单价100万元以上的设备0.00台(套),0.00万元。

  五、国有资本经营预算拨款收支情况

  本部门无大额专项资金

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  绩效评价工作开展情况

  北京兴东方实业有限责任公司对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目3个,占部门项目总数的100%,涉及金额496.09万元。评价结果:3个均符合部门和相关管理规定,绩效目标合理,项目业务管理制度较健全完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展,财务管理制度规范,任务完成质量较高,时效性强。

附件:北京兴东方实业有限责任公司2016年部门决算报表

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