北京京煤集团有限责任公司2016年度部门决算

来源: 北京京煤集团有限责任公司 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  1、北京京煤集团有限责任公司是由原北京矿务局及其所属企业和原北京市煤炭总公司及其所属企业实际占有的国家资本金作为出资,于2000年9月经北京市人民政府批准组建的国有独资公司。主要职责是承担煤炭开采、加工及销售;负责首都能源应急保障供应;城市服务运营;承担国有资产保值增值。

  2、北京京煤集团地质勘探队

  主要职责是承担着为北京地区提供矿产资源的勘察、区域性地质调查、地质测绘及资料的收集、整理等任务,为北京的煤田地质勘探工作服务。

  3、北京科技高级技术学校

  主要职责是围绕首都经济建设和企业发展对技术技能人才的需要,坚持立足企业、面向社会的办学宗旨,不断改革人才培养模式,把培养劳动者的实践能力、创新和创业能力作为工作重点,着重培养劳动者的职业技能和适应职业变化的能力,为首都经济建设输送更多的人才。现设有计算机、机电一体化、数控、电气焊工、维修电工、电工与电子技术、智能楼宇等专业。

  (二)部门决算单位构成

  北京京煤集团有限责任公司所属两家事业单位,分别为北京京煤集团地质勘探队(差额补助事业单位)和北京科技高级技术学校(全额补助事业单位)。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计29,252.49万元,其中:本年收入29,070.62万元,年初结转和结余181.87万元。在本年收入中,财政拨款收入28,904.00万元,占收入合计的99.43%;事业收入160.75万元,占收入合计的0.55%;其他收入5.87万元,占收入合计的0.02%。

  2016年度本年支出合计22,486.40万元,其中:基本支出5,719.25万元,占支出合计的25.43%;项目支出16,767.15万元,占支出合计的74.57%。

  2016年年末结转和结余6,766.09万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出22,318.78万元,主要用于以下方面:教育支出4,821.89万元,占本年财政拨款支出21.6%;社会保障和就业支出15,155.52万元,占本年财政拨款支出67.9%;医疗卫生与计划生育支出216.00万元,占本年财政拨款支出0.97%;资源勘探信息等支出2,125.37万元,占本年财政拨款支出9.53%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”(类)2016年度决算4,821.89万元,比2016年年初预算增加73.23万元,增长1.54%。其中:

  “职业教育”(款)2016年度决算4,821.89万元,比2016年年初预算增加73.23万元,增长1.54%。增加主要原因是追加实训基地建设等项目。

  2、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算15,155.52万元,比2016年年初预算增加3,422.52万元,增长29.17%。其中:

  “企业改革补助”(款)2016年度决算15,155.52万元,比2016年年初预算增加3,422.52万元,增长29.17%。增加主要原因是按照国家化解煤炭过剩产能政策要求,安排化解产能补助资金。

  3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算216万元,与2016年年初预算持平。其中:

  “医疗保障”(款)2016年度决算216万元,与2016年年初预算持平,主要用于支付医疗保险费用。

  4、“资源勘探信息等支出”(类)2016年度决算2,125.37万元,比2016年年初预算减少0.63万元,下降0.03%。其中:

  “资源勘探开发”(款)2016年度决算2,125.37万元,比2016年年初预算2126万元减少0.63万元,下降0.03%。主要原因是贯彻落实厉行节约,会议费和锚固钻机等地勘设备购置减少。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位本年度无此项支出

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出5,551.72万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属北京科技高级技术学校1个事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数14.54万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算17.95 万元减少3.41万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。本单位本年度无此项支出。

  2、公务接待费。2016年决算数1.05万元,比2016年年初预算数4.45万元减少3.4万元。主要原因:贯彻中央例行节俭的精神,技校加强公务接待费的控制,减少支出。2016年公务接待费主要用于交流招待、上级部门检查接待等。公务接待8批次,公务接待131人次。

  3、公务用车购置及运行维护费。2016年决算数13.50万元,与2016年年初预算数13.50万元持平。其中,公务用车购置费本单位本年度无此项支出。公务用车运行维护费2016年决算数13.5万元,与2016年年初预算数13.50万元持平。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油6.47万元,公务用车维修2.44万元,公务用车保险2.74万元,公务用车其他支出1.85万元。2016年公务用车保有量5辆,车均运行维护费2.7万元。

  二、机关运行经费支出情况

  本部门不属于机关运行经费统计范围

  三、政府采购支出情况

  2016年北京京煤集团有限责任公司政府采购支出总额777.8万元,其中:政府采购货物支出278.66万元,政府采购工程支出398.16万元,政府采购服务支出100.98万元。授予中小企业合同金额310.72万元,占政府采购支出总额的39.95%,其中:授予小微企业合同金额111.07万元,占政府采购支出总额的14.28%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额9,410.13万元,其中:汽车21辆(其中财政拨款供养汽车5辆),603.55万元;单价100万元以上的专用设备1台(套),117.8万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本单位本年度无此项支出

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,对北京京煤集团有限责任公司2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目5个,占总项目16个的31.25%,涉及金额774.28万元,占项目总资金23,344.77万元的3.32%。其中对1个项目进行了普通程序评价,对4个项目进行了简易程序评价。

  经过评价,评价等级为“优秀”的1个,占评价项目20%,评价等级为“良好”的4个,占评价项目80%。

附件:北京京煤集团有限责任公司2016年部门决算报表

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