北京北燃实业有限公司2016年度部门决算

来源: 北京北燃实业有限公司 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所主要为锅炉、压力容器与管道安全提供监督检验保障。锅炉、压力容器定期检验压力管道无损检验与定期检验;特种设备管道人员与操作人员培训;焊工培训;安全阀效验;相关技术服务与技术咨询。燃气供应与销售;制造、加工、销售燃气设备用具;销售燃气设备、煤气专用设备和施工材料;燃气设备的检测、检修、燃气管道施工、设备安装;燃气汽车改装;甲级城市燃气、热力工程规划及设计;丙级工程测量;燃气、热力技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。

  北京市公用事业科学研究所主要开展公用事业领域水气热技术研究与产品检验,推进科技发展。水气热设备、仪表、自控技术研究;技术服务与咨询服务;产品研制、中试、营销;燃气及用具产品质量检验;水气热工程及设备、材料质量检验。

  (二)部门决算单位构成

  北京北燃实业有限公司所属2个部门预算单位是事业单位。分别为北京市公用事业科学研究所和北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计6,348.57万元,其中:本年收入5,525.23万元,年初结转和结余823.34万元。在本年收入中,财政拨款收入4,076.53万元,占收入合计的73.78%;事业收入1,433.74万元,占收入合计的25.95%;其他收入14.96万元,占收入合计的0.27%。

  2016年度本年支出合计5,911.42万元,其中:基本支出3,642.34万元,占支出合计的61.62%;项目支出2,269.08万元,占支出合计的38.38%。

  2016年结余分配233.20万元,年末结转和结余203.95万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出4,695.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2,486.60万元,占本年财政拨款支出52.95%;项目支出2,209.32万元,占本年财政拨款支出47.05%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”(类)2016年度决算14.44万元,比2016年年初预算减少0.06万元。,下降0.41%。其中:

  “进修与培训”(款)2016年度决算14.44万元,比2016年年初预算减少0.06万元,下降0.41%。主要是培训较预期节约资金。

  2、“科学技术支出”(类)2016年度决算3,814.90万元,比2016年年初预算增加873.86万元,增长29.71%。其中:

  “应用研究”(款)2016年度决算3,814.90万元,比2016年年初预算增加873.86万元,增长29.71%。主要原因:落实机关事业单位养老保险改革,致使经费有所增加。

  3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算23.97万元,与2016年年初预算持平。其中:

  “医疗保障”(款)2016年度决算23.97万元,与2016年初预算持平。主要用于职工医疗保险缴费方面支出。

  4、“城乡社区支出”(类)2016年度决算842.61万元,比2016年年初预算增加0.73万元,增长0.09%。其中:

  “城乡社区管理事务”(款)2016年度决算842.61万元,比2016年年初预算增加0.73万元,增长0.09%。主要原因:2016年事业单位基本工资调标增加。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出2,486.60万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属2个事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数33.23万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算33.20万元增加0.03万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。本年度无此项支出。

  2、公务接待费。2016年决算数1.03万元,与2016年年初预算数1.03万元持平。2016年公务接待费主要用于开展检验等工作招待相关协作单位及专家小组评审咨询工作。2016年公务接待19批次,231人次。

  3、公务用车购置及运行维护费。2016年决算数32.20万元,比2016年年初预算数32.17万元增加0.03万元。其中,公务用车购置费无此项支出。公务用车运行维护费2016年决算数32.20万元,比2016年年初预算数32.17万元增加0.03万元,主要原因:主要是部分车辆使用已超10年,故障频出,维修费用高于预期。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油10.00万元,公务用车维修8.73万元,公务用车保险5.64万元,公务用车其他支出7.82万元。2016年公务用车保有量14辆,车均运行维护费2.30万元。

  二、机关运行经费支出情况

  本部门不属于此项支出统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京北燃实业有限公司政府采购支出总额134.01万元,其中:政府采购货物支出105.49万元,政府采购服务支出28.52万元。授予中小企业合同金额134.01万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额7.99万元,占政府采购支出总额的5.96%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额7,008.57万元,其中:汽车29辆(财政拨款供养汽车14辆,非财政资金供养汽车15辆),596.30万元;单价100万元以上的专用设备2台(套),301.90万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项支出。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,北京北燃实业有限公司对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目7个,占部门项目总数的33%,涉及金额608.45万元。评价结果:项目采取自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。我单位对项目资金建立了专项资金使用管理责任流程,部署了相应的活动方案,努力提高使用效率,使专项项目资金按规定使用并且达到了预期目的。

附件:北京北燃实业有限公司2016年部门决算报表

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