北京一轻控股有限责任公司2016年度部门决算

来源: 北京市一轻控股有限责任公司 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京一轻控股有限责任公司是由北京国有资本经营管理中心出资、隶属于北京市国资委的大型国有独资公司。

  公司下属10个部门预算单位,分别为北京一轻控股有限责任公司本级、北京轻工技师学院、北京一轻控股有限责任公司党校、北京一轻控股有限责任公司老干部活动站、国家轻工业乐器质量监督检测中心、北京市日用化学产品质量监督检验站、北京市食品及酿酒产品质量监督检验一站、国家电光源质量监督检验中心(北京)、北京市钟表质量监督检验站、北京乐器研究所。

  所属事业单位的主要职责是培养大、中专学历人才,培养中级工、高级工、技师(预备技师)等各层级高技能人才,为在职干部提供高等教育与培训服务。开办专业包括:1.计算机类:计算机动画制作;计算机网络应用。2.机电类:电子技术应用;电气自动化设备安装与维修;工业机器人应用与维护。3.食品类:食品加工与检验(食品焙烤方向);食品加工与检验(食品检验方向);烹饪(中式烹调)。4.现代服务类:通信运营服务;现代物流;航空服务(地勤):饭店(酒店)服务。5.工艺美术类:玉石雕刻与设计、花丝镶嵌、内画专业。

  (二)部门决算单位构成

  2016年北京一轻控股有限责任公司及所属事业单位共10家:

  1.北京一轻控股有限责任公司本级

  2.北京轻工技师学院(全额拨款事业单位)

  3.北京一轻控股有限责任公司党校(全额拨款事业单位)

  4.北京一轻控股有限责任公司老干部活动站(差额拨款事业单位)

  5.国家轻工业乐器质量监督检测中心(差额拨款事业单位)

  6.北京市日用化学产品质量监督检验站(差额拨款事业单位)

  7.北京市食品及酿酒产品质量监督检验一站(差额拨款事业单位)

  8.国家电光源质量监督检验中心(北京)(差额拨款事业单位)

  9.北京市钟表质量监督检验站(差额拨款事业单位)

  10.北京乐器研究所(差额拨款事业单位)

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计18066.98万元,其中:本年收入17956.42万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余110.55万元。在本年收入中,财政拨款收入13533.2万元,占收入合计的75.37%;上级补助收入105万元,占收入合计的0.58%;事业收入2933.9万元,占收入合计的16.34%;经营收入534.97万元,占收入合计的2.98%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入849.35万元,占收入合计的4.73%。

  2016年度本年支出合计15940万元,其中:基本支出9616.6万元,占支出合计的60.33%;项目支出5832.04万元,占支出合计的36.59%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出491.37万元,占支出合计的3.08%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

  2016年结余分配906.01万元,年末结转和结余1220.96万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出13157.19万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出10652.51万元,占本年财政拨款支出80.96%;科学技术支出1431.28万元,占本年财政拨款支出10.88%;社会保障和就业支出516.18万元,占本年财政拨款支出3.92%;医疗卫生与计划生育支出142.5万元,占本年财政拨款支出1.08%;资源勘探信息等支出414.71万元,占本年财政拨款支出3.15%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.“教育支出”(类)2016年度决算10652.51万元,比2016年年初预算增加1301.57万元,增长13.92%。其中:

  “职业教育”(款)2016年度决算9685.22万元,比2016年年初预算增加1406.3万元,增长16.99%。主要原因:按照事业发展规划,学院不断优化专业设置,提升教育教学质量,年中开展多个实训基地建设项目。

  “进修及培训”(款)2016年度决算967.29万元,比2016年年初预算减少104.73万元,减少9.77%。主要原因:落实养老保险预清算工作,相关基本经费进行调整。

  2.“科学技术支出”(类)2016年度决算1431.28万元,比2016年年初预算增加265.67万元,增长22.79%。其中:

  “应用研究”(款)2016年度决算1196.42万元,比2016年年初预算增加30.81万元,增长2.64%。主要原因:落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策,2016年人员经费预算有所增加。

  “其他科学技术支出”(款)2016年度决算234.86万元,比2016年年初预算增加234.86万元,增长100%。主要原因:根据事业发展规划,不断加强科研环境建设和技术提升,年中开展多个项目建设。

  3.“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算516.18万元,与2016年年初预算516.18万元持平。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2016年度决算516.18万元,与年初预算持平。主要用于行政事业单位离退休费用支出。

  4.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算142.5万元,比2016年年初预算144万元减少1.5万元,下降1.04%。其中:

  “医疗保障”(款)2016年度决算142.5万元,比2016年年初预算减少1.5万元,下降1.04%。主要原因:离休干部去世1人。

  5.“资源勘探信息等支出”(类)2016年度决算414.71万元,比2016年年初预算435.12万元减少20.41万元,下降4.69%。其中:

  “制造业”(款)2016年度决算414.71万元,比2016年年初预算减少20.41万元,下降4.69%。主要原因:落实养老保险预清算工作,相关基本经费进行调整。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出7370.76万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属3个事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数28.91万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算33.35万元减少4.44万元。其中:

  1.无因公出国(境)费用。

  2.公务接待费。2016年决算数2.48万元,比2016年年初预算数5.93减少3.45万元。主要原因:响应号召,节约开支。2016年公务接待费主要为下属单位轻工技师学院、一轻党校用于校际参观接待。公务接待45批次,公务接待443人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数26.42万元,比2016年年初预算数27.42万元减少1万元。其中,2016年无公务用车购置费。公务用车运行维护费2016年决算数26.42万元,比2016年年初预算数27.42万元减少1万元,主要原因:燃料费减少1万元。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油9.05万元,公务用车维修6.7万元,公务用车保险2.6万元,公务用车其他支出8.08万元。2016年公务用车保有量10辆,车均运行维护费2.64万元。

  二、机关运行经费支出情况

  本部门不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京一轻控股有限责任公司及所属事业单位政府采购支出总额4245.79万元,其中:政府采购货物支出3853.9万元,政府采购工程支出391.89万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4054.64万元,占政府采购支出总额的95.5%,其中:授予小微企业合同金额1905.32万元,占政府采购支出总额的44.88%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额33260.12万元,其中:汽车17辆(财政拨款供养汽车10辆,非财政资金供养汽车7辆),302.7万元;无单价100万元以上的专用设备。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本部门所属事业单位2016年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,北京一轻控股有限责任公司及所属事业单位对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目6个,占部门项目总数的27.27%,涉及金额1839.7万元。从评价情况看,项目立项符合相关管理规定,立项程序规范,绩效目标设定合理,项目预期产出效益和效果总体实现;财务管理制度规范健全,项目资金管理严格落实相关制度规定,财务核算规范。从实际效果看,下属技师学院及党校的办学条件和各专业实训条件通过项目实施得到了大幅度改善,实现教学资源利用率最优化和最大化,提高了学员的专业技能,增加了相关专业社会人员培训,社会效益、服务对象满意度都较高。

附件:北京一轻控股有限责任公司及所属事业单位2016年度部门决算报表

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