北京京城机电控股有限责任公司2016年度部门决算

来源: 北京京城机电控股有限责任公司 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京京城机电控股有限责任公司是经北京市人民政府授权的大型国有资产经营公司,是一级预算单位,其下属二级预算单位4个。主要职责:中等职业教育,干部培训、计量标准器具(含专用)检定测试与校准,检验计量人员技术培训,计量认证及技术服务及标准文献管理与服务、软科学研究,课题调研,科技信息的采集、加工、传播与咨询。

  (二)部门决算单位构成

  北京京城机电控股有限责任公司纳入部门决算单位5家:

  1、北京京城机电控股有限责任公司本级

  2、北京市工贸技师学院(全额拨款事业单位)

  3、北京市机械工业管理局党校(全额拨款事业单位)

  4、北京市机电产品标准质量监测中心(全额拨款事业单位)

  5、北京市机械工业局技术开发研究所(全额拨款事业单位)

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计32220.12万元,其中:本年收入29025.25万元,用事业基金弥补收支差额0.17万元,年初结转和结余3194.71万元。在本年收入中,财政拨款收入26806.56万元,占收入合计的83.20%;事业收入769.34万元,占收入合计的2.39%;经营收入668.88万元,占收入合计的2.08%;其他收入780.46万元,占收入合计的2.42%。

  2016年度本年支出合计25628.63万元,其中:基本支出17174.48万元,占支出合计的67.01%;项目支出7931.45万元,占支出合计的30.95%;经营支出522.70万元,占支出合计的2.04%。

  2016年结余分配761.4万元,年末结转和结余5830.09万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出24923.67万元,主要用于以下方面:教育支出22334.81万元,占本年财政拨款支出89.61%;科学技术支出972.71万元,占本年财政拨款支出3.90%;社会保障和就业支出582.92万元,占本年财政拨款支出2.34%;医疗卫生与计划生育支出43.68万元,占本年财政拨款支出0.18%;资源勘探信息等支出989.55万元,占本年财政拨款支出3.97%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”(类)2016年度决算22334.81万元,比2016年年初预算减少240.18万元,减少1.06%。其中:

  “职业教育”(款)2016年度决算21264.82万元,比2016年年初预算减少56.05万元,减少0.26%。主要原因:主要原因是养老统筹改革,使得工资福利支出和对个人和家庭补助支出减少、同时根据“十三五”规划,增加对项目的支出投入。

  “进修及培训”(款)2016年度决算1069.99万元,比2016年年初预算减少184.13万元,减少14.68%。主要原因是养老统筹改革,使得工资福利支出和对个人和家庭补助支出减少。

  2、“科学技术支出”(类)2016年度决算972.71万元,比2016年年初预算减少65.93万元,减少6.78%。其中:

  “应用研究”(款)2016年度决算972.71万元,比2016年年初预算减少65.93万元,减少6.35%。主要原因是养老统筹改革,使得工资福利支出和对个人和家庭补助支出减少。

  3、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算582.92万元,比2016年年初预算550.17万元增加32.75万元,增长5.95%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2016年度决算582.92万元,比2016年年初预算增加32.75万元,主要原因:2016年追加的离退休人员工资和福利支出。

  4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算43.68万元,与2016年年初预算持平,为离休人员医疗统筹款。

  5、“资源勘探信息等支出”(类)2016年度决算989.55万元,比2016年年初预算增加11.91万元,增加1.22%。其中:

  “制造业”(款)2016年度决算989.55万元,比2016年年初预算增加11.91万元,增加1.22%。主要原因:主要原因是养老统筹改革,使得工资福利支出和对个人和家庭补助支出减少、同时根据“十三五”规划,增加对项目的支出投入。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出16992.21万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出;(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数84.37万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算98.19万元减少13.82万元。其中:

  1、因公出国(境)费用本年度无此项支出。

  2、公务接待费。2016年决算数5.81万元,比2016年年初预算数5.96万元减少0.15万元。主要原因是:贯彻落实中央八项规定,严格控制公务接待费的支出。2016年公务接待费主要用于资格监督评审、产权登记年检、财政预决算执行审计、国资委决算审计、内控建设、院所交流、值班(主要接待事项),接待外部审计人员工作用餐。国内公务接待50批次,公务接待1396人次。

  3、公务用车购置及运行维护费。2016年决算数78.56万元,比2016年年初预算数92.23万元减少13.67万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0万元,与2016年年初预算数持平。公务用车运行维护费2016年决算数78.56万元,比2016年年初预算数92.23万元减少13.67万元,主要原因:提倡绿色出行,减少公务用车使用,保护环境。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油21.30万元,公务用车维修19.56万元,公务用车保险9.37万元,公务用车其他支出28.33万元。2016年公务用车保有量28辆,车均运行维护费2.81万元。

  二、机关运行经费支出情况

  本单位不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京京城机电控股有限责任公司政府采购支出总额3960.76万元,其中:政府采购货物支出2918.86万元,政府采购工程支出689.91万元,政府采购服务支出351.99万元。授予中小企业合同金额3958.75万元,占政府采购支出总额的99.95%,其中:授予小微企业合同金额3944.43万元,占政府采购支出总额的99.59%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额49714.85万元,其中:汽车28辆,601.62万元;单价100万元以上的专用设备6台(套),1197.23万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本单位不属于国有资本经营预算拨款统计范围。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  绩效评价工作开展情况。

  2017年,北京京城机电控股有限责任公司对2016年度部门项目支出实施了绩效评价,评价项目16个,占部门项目总数的30.77%,共涉及金额2488.24万元。其中对4个项目进行了普通程序评价,对12个项目进行了简易程序评价,经过评价,16个项目的总体评价得分为93.91分,评价等级为优秀。2016年度部门财政项目支出绩效目标实现情况整体较好,项目决策程序较为规范,决策依据较为充分;项目财务管理制度较为健全,资金支出申请和审批流程较为完善;项目管理过程中,各方职责明确,管理制度较完善,项目的实施和资金使用程序合法,资金使用合理,完全符合有关规定,项目过程性资料归档较为完整,未发生任何问题。财政资金使用效益得到有效发挥。

附件:2016年度北京京城机电控股有限责任公司决算公开报表

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