北京二商集团有限责任公司2016年度部门决算

来源: 北京二商集团有限责任公司 发布日期:2017-08-24 17:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京二商集团有限责任公司是北京市国有资产监督管理委员会直接监督管理的大型国有独资企业,下属预算单位包括北京商贸学校、北京商贸职业技术学校、中国共产党北京二商集团有限责任公司委员会党校。主要职能是培养中专学历人才,培养中级技术人才,为在职干部提供高等教育与培训服务。主要开设:财务会计、金融保险、检测、电子商务、信息技术、商业英语、旅游服务、物流、铁道运输服务、影视后期制作、动漫、动画等专业。

  (二)部门决算单位构成

  北京二商集团有限责任公司所属事业单位4家,分别为集团本级、北京商贸学校、北京商贸职业技术学校、中国共产党北京二商集团有限责任公司委员会党校。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计20684.67万元,其中:本年收入20439.39万元,年初结转和结余245.28万元。在本年收入中,财政拨款收入20183.82万元,占收入合计的97.75%;事业收入236.99万元,占收入合计的1.16%;其他收入18.59万元,占收入合计的0.09%。

  2016年度本年支出合计19536.8万元,其中:基本支出6221.78万元,占支出合计的31.85%;项目支出13315.01万元,占支出合计的68.15%。

  2016年结余分配255.57万元,年末结转和结余892.3万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出19536.8万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出7499.95万元,占本年财政拨款支出38.39%;社会保障和就业支出315.47万元,占本年财政拨款支出1.61%;医疗卫生与计划生育支出72万元,占本年财政拨款支出0.37%;农林水支出11649.37万元,占本年财政拨款支出59.63%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”(类)2016年度决算7499.95万元,比2016年年初预算减少627.72万元,下降7.72%。其中:

  “职业教育”(款)2016年度决算6841.21万元,比2016年年初预算减少772.43万元,减少10.14%。主要原因:2016年的在职人员增资经费尚未发放。

  “进修及培训”(款)2016年度决算493.47万元,比2016年年初预算减少19.57万元,减少3.81%。主要原因:退休人员工资加入社保。

  “教育费附加安排的支出”(款)2016年度决算165.27万元,比2016年年初预算增加165.27万元,增长100%,主要原因:2015年的锅炉房煤改气项目和创业和就业实训基地建设经费在2016年继续安排支出。

  2、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算315.47万元,与2016年年初预算持平,主要用于离退休工资发放,其中:行政事业单位离退休支出(款)2016年度决算315.47万元,与2016年年初预算持平,主要用于离退休工资发放。

  3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算72万元,与2016年年初预算持平,主要是用于离休医疗保险,其中:医疗保障支出(款)72万元,与2016年年初预算持平,主要是用于离休医疗保险。

  4、“农林水支出”(类)2016年度决算11649.37万元,比2016年年初预算增加1032万元,增长9.72%。其中:

  “农业”(款)2016年度决算1032万元,比2016年年初预算增加1032万元,增长1032%。主要原因:2016年国际渔业资源开发利用补助资金增加。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年无此项支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出6221.78万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数39.09万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算62.8万元减少23.71万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2016年决算数0万元,比2016年年初预算数0万元增加0万元。

  2、公务接待费。2016年决算数11.8万元,与2016年年初预算数11.8万元持平。2016年公务接待费主要用于接待外宾及招待合作办学相关人员及办学日常事务。公务接待44批次,公务接待3419人次。

  3、公务用车购置及运行维护费。2016年决算数27.29万元,比2016年年初预算数51万元减少23.71万元。其中,公务用车运行维护费2016年决算数27.29万元,比2016年年初预算数51万元减少23.71万元,主要原因:2016年压缩费用开支。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油9.89万元,公务用车维修5.52万元,公务用车保险3.78万元,公务用车其他支出8.11万元。2016年公务用车保有量7辆,车均运行维护费3.9万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2016年本部门无此项支出。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京二商集团有限责任公司政府采购支出总额1158.72万元,其中:政府采购货物支出872.38万元,政府采购工程支出163.02万元,政府采购服务支出123.32万元。授予中小企业合同金额901.22万元,占政府采购支出总额的77.78%,其中:授予小微企业合同金额782.35万元,占政府采购支出总额的67.52%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额26960.69万元,其中:汽车7辆(财政拨款供养单位7辆),240.38万元;单价100万元以上的专用设备126台(套),6520.13万元。

  五、国有资本经营预算拨款收支情况

  2016年本部门无此项支出。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,北京二商集团有限责任公司对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目6个,占部门项目总数的24%,涉及金额1090.18万元。从评价情况来看,基本上达到了项目预期绩效目标。

  为确保财政项目支出绩效评价工作的顺利开展,集团成立了预算管理绩效领导小组全面负责部门绩效评价工作,具体包括确定评价对象、审定部门绩效评价工作方案、审定绩效评价报告和绩效评价工作总结报告等。资产信息管理部资产管理人员与中介机构组成绩效评价工作小组,负责部门绩效评价的具体组织实施,包括制定工作方案、进行任务布置及辅导、收集相关资料、开展评价工作、审核自评表、撰写评价报告等。

  为确保部门绩效评价工作的顺利完成,依据北京市财政局发布的《关于2017年度市级预算部门自行开展绩效评价工作的通知》(京财绩效【2017】259号)和《北京市市级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》(京财绩效【2013】2334号)的要求,绩效工作小组拟定了部门绩效评价工作方案,经绩效领导小组审核通过后予以实施。

附件:北京二商集团有限责任公司2016年度部门决算报表

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