北京汽车集团有限公司2016年度部门决算

来源: 北京汽车集团有限公司 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京汽车集团有限公司(简称北汽集团)成立于1958年,是中国主要的汽车集团之一,目前已发展成为涵盖整车研发与制造、通用航空产业、汽车零部件制造、汽车服务贸易、投融资等业务的国有大型汽车企业集团。

  北汽集团下属事业单位北京汽车技师学院,是全额拨款事业单位,也是北京汽车工业唯一一所技能型人才培训基地,承担着为北京汽车行业培养高技能人才的重任。

  (二)部门决算单位构成

  本次决算包括北汽集团下属一家事业单位:北京汽车技师学院。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计21,181.98万元,其中:本年收入20,134.71万元,未使用事业基金弥补收支差额,年初结转和结余1047.26万元。在本年收入中,财政拨款收入 19543.65万元,占收入合计的97.06%;上级补助收入0.55万元,占收入合计的0.00%;事业收入158.70万元,占收入合计的0.79%;经营收入357.70万元,占收入合计的1.78%;附属单位上缴收入54.52万元,占收入合计的0.27%;其他收入19.59万元,占收入合计的0.10%。

  2016年度本年支出合计19594.90万元,其中:基本支出4282.88万元,占支出合计的21.86%;项目支出14953.11万元,占支出合计的76.31%;本年度未发生上缴上级支出;经营支出357.25万元,占支出合计的1.82%;对附属单位补助支出1.66万元,占支出合计的0.01%。

  2016年未进行结余分配,年末结转和结余1587.08万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出19180.69万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出19180.69万元,占本年财政拨款支出100%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  “教育支出”(类)2016年度决算19180.69万元,比2016年年初预算增加1925.83万元,增长11.16%。其中:

  “职业教育”(款,下同)2016年度决算19180.69万元,比2016年年初预算增加1925.83万元,增长11.16%。主要原因:增加教育教学设施项目和事业单位养老保险改革等的支出。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出4227.59万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数75.22万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算79.97万元减少4.75万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数4.5万元,与2016年年初预算数4.50万元持平。2016年因公出国(境)费用主要用于1人次教职工培训方面,2016年组织因公出国(境)团组1个、1人次,人均因公出国(境)费用4.5万元。

  2.公务接待费。2016年决算数14.94万元,比2016年年初预算数15.47万元减少0.53万元。主要原因:本部门加大控制公务接待费的支出。2016年公务接待费主要用于招生接待、来校办公人员午餐费等主要接待事项。公务接待519批次,公务接待6668人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数55.79万元,比2016年年初预算数60.00万元减少4.21万元。其中,公务用车购置费2016年决算数本年无此项支出。公务用车运行维护费2016年决算数55.79万元,比2016年年初预算数60.00万万元减少4.21万元,主要原因:学院节约使用公车。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油31.84万元,公务用车维修12.22万元,公务用车保险3.87万元,公务用车其他支出7.85万元。2016年公务用车保有量8辆,车均运行维护费6.97万元。

  二、机关运行经费支出情况

  本部门不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京汽车集团有限公司政府采购支出总额9730.73万元,其中:政府采购货物支出8355.26万元,政府采购工程支出777.23万元,政府采购服务支出598.24万元。授予中小企业合同金额8742.17万元,占政府采购支出总额的89.84%,其中:授予小微企业合同金额7725.40万元,占政府采购支出总额的79.39%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额76243.56万元,其中:汽车8辆,264.24万元;单价100万元以上的专用设备4台(套),1858.31万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项支出。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,北京汽车集团有限公司对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目17个,占部门项目总数的35%,涉及金额5672.96万元。评价结果:17个项目平均分数为96.39分。从评分情况看来,上述立项符合部门职责和相关管理规定,立项程序规范;绩效目标设定合理,项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平,与预算确定的项目投资额相匹配,年度工作目标明确,工作任务目标细化,考核目标量化;项目业务管理制度较健全完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展,保证了项目执行的计划性、时效性和考核性;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效防控各类财务风险;任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好;通过项目实施,对所支持的行业领域起到了较好的支撑和劳动作用,经济社会效益较显著。

附件:北京汽车集团有限公司2016年部门决算报表

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