北京化学工业集团有限责任公司2016年度部门决算

来源: 北京化学工业集团有限责任公司 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况、

  (一)部门职责

  北京化学工业集团有限责任公司所属事业单位主要职责:一是职前教育、职后培训、职业技能培训鉴定、职业需求预测、就业服务为一体,以培养高级工、技师、高级技师为主要任务的综合性职业教育培训基地;二是为职工提供职业病防治保障、为人民健康提供医疗与护理保健服务;三是负责破产关停企业以及改制为非公有制企业离休干部的管理与服务工作。

  (二)部门决算单位构成

  北京化学工业集团有限责任公司所属事业单位3家:

  (1)北京市工业技师学院(全额拨款事业单位)

  (2)北京市化工职业病防治院(差额拨款事业单位)

  (3)北京化学工业集团有限责任公司离休干部管理服务中心(差额拨款事业单位)

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计31859.55万元,其中:本年收入30731.48万元,年初结转和结余1128.07万元。在本年收入中,财政拨款收入17217.11万元,占收入合计的56.02%;上级补助收入182.68万元,占收入合计的0.59%;事业收入10722.87万元,占收入合计的34.89%;经营收入1856.40万元,占收入合计的6.04%;其他收入752.41万元,占收入合计的2.46%。

  2016年度本年支出合计28526.82万元,其中:基本支出20223.65万元,占支出合计的70.89%;项目支出6925.00万元,占支出合计的24.28%;经营支出1378.16万元,占支出合计的4.83%。

  2016年结余分配478.24万元,年末结转和结余2854.50万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出15897.05万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出11809.83万元,占本年财政拨款支出74.29%;社会保障和就业支出45.92万元,占本年财政拨款支出0.29%;资源勘探信息等支出4041.29万元,占本年财政拨款支出25.42%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.“教育支出”(类)2016年度决算11809.83万元,比2016年年初预算减少1430.09万元,减少10.8%。其中:

  “职业教育”(款)2016年度决算11809.43万元,比2016年年初预算减少1430.09万元,减少10.8%。主要原因:

  (1)工业技师学院南校操场改造工程项目由于政策原因无法执行;

  (2)工业技师学院由于事业发展需要追加项目经费结转;

  (3)工业技师学院按照养老保险的规定,年末追加职业年金转结余。

  “进修及培训”(款)2016年度决算0.4万元,与2016年年初预算持平。

  2.“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算45.92万元,与2016年年初预算持平。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2016年度决算45.92万元,与2016年年初预算持平。主要用于:化工职防院支付离退休人员工资。

  3.“资源勘探信息等支出”(类)2016年度决算4041.30万元,比2016年年初预算减少55.98万元,减少1.36%。其中:

  “制造业”(款)2016年度决算4041.29万元,比2016年年初预算减少55.98万元,减少1.36%。主要原因:化工职防院放射性职业病危害因素检测平台建设项目结转资金。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2016年本单位无此项费用。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出8972.04万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出;(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数4.27万元,与2016年“三公”经费财政拨款年初预算4.27万元持平。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数0万元,与2016年年初预算数0万元持平。

  2.公务接待费。2016年决算数0.09万元,与2016年年初预算数0.09万元持平。2016年公务接待费主要用于财务审计。公务接待3批次,公务接待15人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数4.18万元,比2016年年初预算数4.18万元持平。其中,公务用车购置费2016年决算数0万元,与2016年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2016年决算数4.18万元,与2016年年初预算数4.18万元持平。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油2.16万元,公务用车维修0.71万元,公务用车保险0.74万元,公务用车其他支出0.57万元。2016年公务用车保有量20辆,车均运行维护费0.21万元。

  二、机关运行经费支出情况

  本单位不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京化学工业集团有限责任公司政府采购支出总额4249.63万元,其中:政府采购货物支出3733.59万元,政府采购工程支出494.04万元,政府采购服务支出22万元。授予中小企业合同金额4249.63万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额842.47万元,占政府采购支出总额的19.82%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额61882.76万元,其中:汽车20辆,477.50万元;单价100万元以上的专用设备8台(套),1208.62万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  2016年本单位无此项费用。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  绩效评价工作的开展情况:

  2017年北京化学工业集团有限责任公司对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目18个,占部门项目总数的32.14%,涉及金额4504.75万元。评价结果18个项目平均得分90.13分。从评价情况来看,上述项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理;项目业务管理制度较健全完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展,财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效的放空管各类财务风险,任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好,通过项目实施,对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用,经济社会效益明显。

附件:北京化学工业集团有限责任公司2016年部门决算报表

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