北京市物资有限公司2016年度部门决算

来源: 北京市物资有限公司 发布日期:2017-08-24 10:00

【字号      

第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  按照中央“大规模培训干部,大幅度提高干部素质”的战略部署,开展分层分类党员干部培训;贯彻落实党的干部教育方针,坚持党办党校的政治方向,不断提高培训质量,为在职干部提供经济管理学、经济贸易学、财务会计、计算机与现代管理、法律等高等学历教育,对其进行相关培训和继续教育。

  (二)部门决算单位构成

  北京市物资有限公司下属两家单位,分别为中共北京市物资有限公司党校及北京市物资有限公司(本级)。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计2,113.57万元,其中:本年收入2,113.57万元,在本年收入中,财政拨款收入2,113.57万元,占收入合计的100%。

  2016年度本年支出合计2,046.58万元,其中:基本支出2,046.58万元,占支出合计的100%。

  2016年年末结转和结余66.99万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出2046.58万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出1,499.18万元,占本年财政拨款支出73.25%;社会保障和就业支出457.40万元,占本年财政拨款支出22.35%;医疗卫生与计划生育支出90.00万元,占本年财政拨款支出4.40%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”(类)2016年度决算1,499.18万元,比2016年年初预算1,563.24万元减少64.06万元,减少4.10%。其中:

  “进修及培训”(款)2016年度决算1,499.18万元,比2016年年初预算减少64.06万元,减少4.10%。主要原因:事业单位养老保险清算。

  2、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算457.40万元,与2016年年初预算持平。

  其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2016年度决算457.40万元,与2016年年初预算持平。主要用于退休人员的退休费。

  3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算90.00万元,与2016年年初预算持平。

  其中:

  医疗保障(款)90.00万元,与2016年年初预算持平。主要用于离休人员的医疗统筹。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出2,046.58万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数9.13万元,与2016年“三公”经费财政拨款年初预算9.13万元持平。其中:

  1.因公出国(境)费用。本年度无此项支出。

  2.公务接待费。2016年决算数1.77万元,与2016年年初预算数1.77万元持平。

  2016年公务接待费主要用于校企合作培训(主要接待事项)。其中:国内公务接待4批次,国内公务接待180人次;

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数7.36万元,与2016年年初预算数7.36万元持平。

  其中,公务用车购置费2016年决算数0万元,与2016年初预算数持平。公务用车运行维护费2016年决算数7.36万元,与2016年年初预算数7.36万元持平。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油3.68万元,公务用车维修0.84万元,公务用车保险1.84万元,公务用车其他支出1万元。2016年公务用车保有量4辆,车均运行维护费1.84万元。

  二、机关运行经费支出情况

  本部门不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京市物资有限公司政府采购支出总额4.31万元,其中:政府采购货物支出1.16万元,政府采购服务支出3.15万元。授予中小企业合同金额1.44万元,占政府采购支出总额的33.41%,其中:授予小微企业合同金额0.19万元,占政府采购支出总额的4.41%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额606.58万元,其中:汽车4辆,96.88万元;无单价100万元以上的设备。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本单位无此项拨款收支。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  北京市物资有限公司2016年度无部门项目支出,无项目绩效评价。

附件:北京市物资有限公司2016年部门决算报表

分享到:

转摘声明:转摘请注明出处并做回链
回到顶端

您访问的链接即将离开“首都之窗”门户网站 是否继续?