中共北京控股集团有限公司委员会党校2016年度部门决算

来源: 中共北京控股集团有限公司委员会党校 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  本部门业务范围主要为短期培训服务、专业培训、学术交流等,共设综合办公室、教务部、培训部、党建研究室、财务部、后勤管理部六个部门。

  (二)部门决算单位构成

  本部门所属单位1家,单位名称为“中共北京控股集团有限公司委员会党校”。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计965.39万元,其中:本年收入1736.78万元,年初结转和结余-771.38万元。在本年收入中,财政拨款收入829.87万元,占收入合计的47.78%;经营收入906.91万元,占收入合计的52.22%。

  2016年度本年支出合计1087.03万元,其中:基本支出825.02万元,占支出合计的75.90%;项目支出4.85万元,占支出合计的0.45%;经营支出257.16万元,占支出合计的23.66%。

  2016年结余分配0万元,年末结转和结余-121.63万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出829.87万元,主要用于以下方面:教育支出785.94万元,占本年财政拨款支出94.71%;社会保障和就业支出19.22万元,占本年财政拨款支出2.32%;其他支出24.72万元,占本年财政拨款支出2.98%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”(类)2016年度决算785.94万元,比2016年年初预算757.40万元增加28.54万元,增长3.77%。其中:

  “进修及培训”(款)2016年度决算785.94万元,比2016年年初预算757.40万元增加28.54万元,增长3.77%。主要原因:落实机关事业单位养老保险制度改革。

  2、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算19.22万元,比2016年年初预算0万元增加19.22万元。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2016年度决算19.22万元,比2016年年初预算0万元增加19.22万元。主要原因:落实机关事业单位养老保险制度改革。

  3、“其他支出”(类)2016年度决算24.72万元,比2016年年初预算0万元增加24.72万元。其中:

  “其他支出”(款)2016年度决算24.72万元,比2016年年初预算0万元增加24.72万元。主要原因:落实机关事业单位养老保险制度改革。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出825.02万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  本年度无此项支出。

  二、机关运行经费支出情况

  本部门不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2016年中共北京控股集团有限公司委员会党校政府采购支出总额4.85万元,其中:政府采购服务支出4.85万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额716.80万元,其中:汽车8辆(非财政资金供养汽车8辆),160.13万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0万元。

  五、国有资本经营预算拨款收支情况

  本年度无此项支出。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  一、绩效评价工作开展情况

  2017年,中共北京控股集团有限公司委员会党校对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目1个,占部门项目总数的100%,涉及金额4.85万元。评价结果如下:

  按照市财政、北控党校相关管理制度要求,我校2016年按时支付互联网接入费4.85万元。此项工作资金使用依据市财政相关要求确定,上报财政后根据财政最终审批金额执行。互联网接入费保障学校网络运行正常,保证学校正常的教育教学秩序,满足北控集团公司大量培训任务需求,取得很好的经济和社会效益,保证学校的可持续发展。本年度绩效工作完全按照年初市财政批复的项目及金额执行。

  根据我校所制定的年度绩效目标,校领导班子提出明确要求:一是全员高度重视,认真完成每个环节,确保绩效目标的落实;二是健全相关制度,所有工作要有章可循;三是责任到人,绩效工作完成情况和考核挂钩,严格管理。以确保绩效目标的实现。

  我校制定了相关《维修工作管理制度》、《资产管理制度》、《财务管理制度》等制度。各项制度都规定主责部门,由主责部门负责对制度的执行进行监督,各部门制度落实情况与考核挂钩,严格管理。

  (一)目标完成情况

  根据我校年初设立的绩效目标,按时支付互联网接入费4.85万元。

  (二)绩效目标实现情况:按时完成。

附件:中共北京控股集团有限公司委员会党校2016年部门决算报表

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