北京市公园管理中心2016年度部门决算

来源: 北京市公园管理中心 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市公园管理中心为市政府直属正局级事业单位,负责市属公园及其他所属机构人、财、物管理。负责市属公园和其他所属机构的规划、建设、管理、保护、服务、科技工作,并实施监督,以及财务管理审计、劳动人事、安全保卫等工作。

  (二)部门决算单位构成

  北京市公园管理中心2016年部门决算单位由所属18家单位构成。分别为:北京市公园管理中心本级机关、北京市公园管理中心本级事业、北京市园林学校、中国园林博物馆北京筹备办公室、北京市颐和园管理处、北京动物园、北京市中山公园管理处、北京市北海公园管理处、北京市天坛公园管理处、北京市陶然亭公园管理处、北京市紫竹院公园管理处、北京市玉渊潭公园管理处、北京市香山公园管理处、北京市植物园、北京市景山公园管理处、中共北京市公园管理中心委员会党校、北京市园林科学研究院、北京市公园管理中心后勤服务中心。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计250593.55万元,其中:本年收入237219.36万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余13374.19万元。在本年收入中,财政拨款收入125677.66万元,占收入合计的52.98%;事业收入104420.41万元,占收入合计的44.02%;附属单位上缴收入0.09万元,占收入合计的0%;其他收入7121.21万元,占收入合计的3%。

  2016年度本年支出合计231108.96万元,其中:基本支出173116.08万元,占支出合计的74.91%;项目支出57992.88万元,占支出合计的25.09%。 

  2016年结余分配0万元,年末结转和结余19484.59万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出120137.02万元,主要用于以下方面:教育支出3621.06万元,占本年财政拨款支出3.01%;科学技术支出4867.23万元,占本年财政拨款支出4.05%;文化体育与传媒支出11687.71万元,占本年财政拨款支出9.73%;社会保障和就业支出1520.28万元,占本年财政拨款支出1.27%;医疗卫生与计划生育支出5695.97万元,占本年财政拨款支出4.74%;城乡社区支出68475.30万元,占本年财政拨款支出57%;农林水支出24269.49万元,占本年财政拨款支出20.20%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  (1)“教育支出”(类)2016年度决算3621.06万元,比2016年年初预算减少137.79万元,减少3.67%。其中:

  “职业教育”(款)2016年度决算3383.75万元,比2016年年初预算减少126.21万元,减少3.60%。主要原因:园林学校正常的项目结余。

  “进修及培训”(款)2016年度决算237.31万元,比2016年年初预算减少11.57万元,减少4.65%。主要原因:中心本级机关和园博馆部分培训经费未形成支出。

  (2)“科学技术支出”(类)2016年度决算4867.23万元,比2016年年初预算增加438.20万元,增长9.89%。其中:

  “应用研究”(款)2016年度决算4620.47万元,比2016年年初预算增加191.44万元,增长4.32%。主要原因:科研院变电室升级改造和城市绿地生态系统监测站植物群落建设两个项目年初预算只批复了70%的项目资金,年内追加了剩余的30%资金。

  “其他科学技术支出”(款)2016年度决算246.76万元,比2016年年初预算增加246.76万元。主要原因:科研院年内增加杨柳飞絮治理科研中试产品生产改进与示范项目。

  (3)“文化体育与传媒支出”(类)2016年度决算11687.71万元,比2016年年初预算减少104.55万元,减少0.89%。其中:

  “文物”(款)2016年度决算11687.71万元,比2016年年初预算减少104.55万元,减少0.89%。主要原因:园博馆正常的项目结余。

  (4)“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算1520.28万元,比2016年年初预算增加36.19万元,增长2.44%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2016年度决算1520.28万元,比2016年年初预算增加36.19万元,增长2.44%。主要原因:落实国家政策调整增加离休人员离休费。

  (5)“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算5695.97万元,与2016年年初预算一致。其中:

  “医疗保障”(款)2016年度决算5695.97万元,与2016年年初预算一致。

  (6)“城乡社区支出”(类)2016年度决算68475.30万元,比2016年年初预算增加681.51万元,增长1.01%。其中:

  “城乡社区管理事务”(款)2016年度决算1184.28万元,比2016年年初预算减少10.26万元,减少0.86%。主要原因:中心本级机关部分经费支出未形成实际支出。

  “城乡社区公共设施”(款)2016年度决算64.13万元,与2016年年初预算一致。

  “城乡社区环境卫生”(款)2016年度决算67226.89万元,比2016年年初预算增加691.77万元,增长1.04%。主要原因:落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策增加在职人员基本经费资金。

  (7)“农林水支出”(类)2016年度决算24269.49万元,比2016年年初预算增加4429.49万元,增长22.33%。其中:

  “林业”(款)2016年度决算17701.53万元,比2016年年初预算增加1201.53万元,增长7.28%。主要原因:年内增加玉渊潭“玉渊春秋”东南部景区景观提升改造和本级事业追加原园林局转企四单位退休职工物业费、供暖费两项目。

  “水利”(款)2016年度决算6567.96万元,比2016年年初预算增加3227.96万元,增长96.65%。主要原因:按照北京市养老保险制度改革政策调整增加基金发放范围外退休费。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出102055.40万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属4个财政补助事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数64.95万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算84.11万元减少19.16万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数8.36万元,比2016年年初预算数13.8万元减少5.44万元。主要原因:正常支出结余;2016年因公出国(境)费用主要用于赴法国参加中法园林管理学术研讨会及瓷上园林外展洽谈,2016年组织因公出国(境)团组2个、4人次,人均因公出国(境)费用2.09万元。

  2.公务接待费。2016年决算数3.16万元,比2016年年初预算数7.27万元减少4.11万元。主要原因:贯彻中央“八项规定”,践行“三严三实”,严格控制各项接待支出,减少因公接待业务,压缩公务性开支。2016年公务接待费主要用于园博馆职工食堂接待馆方会议、活动、招待等按食堂标准用餐;公园中心本级接待黄山风景区管委会和延庆旅游委洽商、新闻媒体发布会等。国内公务接待50批次,公务接待1719人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数53.43万元,比2016年年初预算数63.04万元减少9.61万元。其中,公务用车购置费2016年决算数为0。公务用车运行维护费2016年决算数53.43万元,比2016年年初预算数63.04万元减少9.61万元,主要原因:各单位严格控制公务用车运行维护费。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油24.83万元,公务用车维修12.78万元,公务用车保险7.62万元,公务用车其他支出8.20万元。2016年公务用车保有量18辆,车均运行维护费2.97万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计292.89万元,比上年增加34.09万元,增加原因:差旅费、取暖费等经费标准调整以及物价上涨因素等。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京市公园管理中心政府采购支出总额27237.09万元,其中:政府采购货物支出3206.72万元,政府采购工程支出10727.02万元,政府采购服务支出13303.35万元。授予中小企业合同金额26145.90万元,占政府采购支出总额的95.99%,其中:授予小微企业合同金额7894.83万元,占政府采购支出总额的28.99%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额200939.99万元,其中:汽车306辆(财政拨款供养汽车18辆,非财政资金供养汽车288辆),5425.63万元;单价100万元以上的专用设备26台(套),5667.51万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本单位本年度无此项支出。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,北京市公园管理中心对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目118个,占部门项目总数的31.80%,涉及金额18385.30万元。上述项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,评价标准较科学;项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,各项业务工作开展有序;财务管理制度规范,具有相应的财务监控措施和能力,有效防控各类财务风险;项目绩效目标和各项指标完成情况良好。通过绩效管理工作的开展,提升了部门预算编制水平,促进了部门职能的履行,提高了资金使用效益,对未来我中心各项事业的发展起到了关键性作用。

附件:北京市公园管理中心2016年部门决算报表

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