北京市档案局2016年度部门决算

来源: 北京市档案局网站 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市档案局(馆)是北京市委直属事业单位,正局级机构,参照公务员法管理。主要职责是:贯彻执行国家关于档案工作的法律、法规和政策;负责起草档案工作方面地方性法规、规章、标准草案,编制档案事业发展规划,并组织实施;负责监督指导区县档案局(馆),市属机关、团体、企业、事业单位和其他组织档案工作;统筹规划、监督指导本市各级各类档案馆的设置和馆舍建设;负责档案行政执法工作;统筹规划、监督指导本市档案信息化建设,对档案信息资源进行有效整合、系统管理、共享共用;接收和征集对国家和社会有保存价值的档案;按照规定对所保存的档案进行整理和保管;开发档案资源为社会提供服务,提供政府公开信息查阅服务;组织指导档案理论和科学技术研究、档案宣传,组织开展档案工作的国内外交流活动;负责本市档案人才队伍的宏观管理;完成市委、市政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  北京市档案局(馆)部门决算单位包括北京市档案局(馆)本级和三个下属预算单位。北京市档案局(馆)本级是北京市委直属事业单位,正局级机构,参照公务员法管理。下属三个预算单位,分别是全额预算单位北京市档案干部教育中心和北京市档案局老干部活动站、差额预算单位《北京档案》杂志社。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计32845.41万元,其中:本年收入10697.07万元,年初结转和结余22148.34万元。在本年收入中,财政拨款收入10581万元,占收入合计的98.92%;事业收入4.8万元,占收入合计的0.04%;经营收入109.27万元,占收入合计的1.02%;其他收入2万元,占收入合计的0.02%。

  2016年度本年支出合计31549.1万元,其中:基本支出6573.69万元,占支出合计的20.84%;项目支出24907.79万元,占支出合计的78.95%;经营支出67.62万元,占支出合计的0.21%。

  2016年结余分配41.65万元,年末结转和结余1254.66万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出31461.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出30894.83万元,占本年财政拨款支出98.20%;教育支出35.18万元,占本年财政拨款支出0.11%;社会保障和就业支出155.85万元,占本年财政拨款支出0.5%;医疗卫生与计划生育支出376.1万元,占本年财政拨款支出1.19%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算30894.83万元,比2016年年初预算减少11252.57万元,下降26.70%。其中:

  “档案事务”2016年度决算30894.83万元,比2016年年初预算减少11252.57万元,下降26.70%。主要原因:新馆建设项目预算调整。

  2、“教育支出”(类)2016年度决算35.18万元,比2016年年初预算减少20.77万元,下降37%。其中:

  “进修及培训”2016年度决算35.18万元,比2016年年初预算减少20.77万元,下降37%。主要原因:加强培训费管理,提高培训效率和质量,减少在单位外培训,节约了培训费开支。

  3、“社会保障和就业支出”2016年度决算155.85万元,比2016年年初预算增加26.35万元,增长20%。其中:

  “行政事业单位离退休”2016年度决算155.85万元,比2016年年初预算增加26.35万元,增长20%。主要原因:按照统一政策增加的离退休人员支出。

  4、“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算376.1万元,比2016年年初预算减少65万元,下降14.7%。其中:

  “医疗保障”2016年度决算376.1万元,比2016年年初预算增加减少65万元,下降14.7%。主要原因:在职人员减少。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出6573.69万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出;(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属3个财政补助事业单位。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数57.48万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算74.46万元减少16.98万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数20.16万元,比2016年初预算数33.74万元减少13.58万元。主要原因:出国(境)人员与出访国家(地区)减少、机票降价。2016年因公出国(境)费用主要用于安排出访韩国参加国际档案理事会大会;赴德国举办残奥会展览;随国家局团组赴台湾。2016年组织因公出国(境)团组3个10人次,人均因公出国(境)费用2.02万元。

  2.公务接待费。2016年决算数0.21万元,比2016年年初预算数3.29万元减少3.08万元。主要原因:贯彻中央和市政府有关厉行节约加强预算管理的精神,压缩了经费支出。2016年公务接待费主要用于接待外省档案业务交流人员。2016年公务接待3批次20人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数37.10万元,比2016年年初预算数37.43万元减少0.33万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0万元,2016年年初预算数0万元。公务用车运行维护费2016年决算数37.10万元,比2016年年初预算数37.43万元减少0.33万元,支出基本与去年持平。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油10万元,公务用车维修12.05万元,公务用车保险5.93万元,公务用车其他支出9.13万元(含2016年机要通讯用车租赁费)。2016年公务用车账面数18辆(实有车辆12辆,年中6辆车辆管理部门已回收,尚未完结资产处置手续),车均运行维护费2.06万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计1310.87万元,比上年增加140.99万元,增加12.05%,主要原因:档案馆日常维修经费增加和其他交通费增加。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、政府采购支出情况

  2016年政府采购支出541.69万元,其中;政府采购货物支出97.75万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出443.94万元。授予中小企业合同金额493.35万元,占政府采购支出总额的91.08%,其中:授予小微企业合同金额20.49万元,占政府采购支出总额的3.78%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额16489.89万元,其中:汽车18辆,407.23万元;单价100万元(含)以上的专用设备5台(套),1043.37万元。

  五、国有资本经营预算拨款收支情况

  本年度无此项支出。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,我局对2016年度部门项目支出实施绩效评价工作。评价项目10个,占部门项目总数的35.71%,涉及金额547.90万元,评价结果为良好。具体评价实施工作如下:

  为了确保预算绩效管理工作顺利进行,我局成立了预算绩效管理领导小组及预算绩效管理工作组(以下简称“工作组”),分阶段实施此项工作。首先,开展了事前培训工作,按照预算绩效管理工作要求,由财务部门牵头,工作组对我局各业务处室和重点项目实施单位开展全过程绩效跟踪培训,介绍全过程预算绩效管理工作的主要目的、内容、工作流程等,明确绩效跟踪项目和重点项目的时间进度、需要配合的工作等;其次,绩效目标填报、审核工作。绩效目标分为部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。各业务处室根据档案工作的要求,随项目预算申报绩效目标,填制项目支出绩效目标表,工作组负责组织填制部门支出绩效目标表,由第三方机构对绩效目标进行审核,初审不合格的退回相关处室进行修改直至合格,审核通过的项目上报市财政部门。我局根据部门主要职能和历年工作开展情况,对2016年度28个项目进行梳理,分别确定牵头处室,并根据《北京市市级财政支出绩效跟踪管理办法》(京财预[2013]1205号)文件精神,综合考虑项目金额、职能和与档案工作性质等因素,选取了28个项目作为绩效跟踪项目,又从中选取了10个能体现我局主要业务和绩效较为明显的作为重点项目(占项目总数的35.71%,项目资金总额的64.59%),总体评价良好。我局对10个重点项目进行重点跟踪,对项目实施、项目资料收集和全年总结等环节进行重点辅导,要求项目单位严格按计划执行项目内容,确保资金按计划支出,定期收集、整理项目过程管理及绩效资料,工作组通过绩效跟踪发现项目执行中存在的问题,提出整改意见和建议,项目单位进行整改,以避免预算执行绩效与绩效目标偏离,按时提交相关报告及材料。

附件:北京市档案局2016年部门决算报表

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