北京市审计局2016年度部门决算

来源: 北京市审计局网站 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  1、市级预算执行情况和其他财政收支、市级各部门(含所属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支审计。

  2、区县政府预算的执行情况、决算和其他财政收支以及市级财政转移支付资金审计。

  3、使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支审计。

  4、市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算审计。

  5、市属国有企业和金融机构、国务院规定的市级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益审计。

  6、市政府部门、区县政府管理的和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支审计。

  7、按规定对局级领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

  8、组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与本市财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。  

  9、依法组织对市属单位的境外资产、负债和损益进行审计。

  10、根据审计署授权,对国际组织和外国政府援助、贷款项目以及中央在京单位的财务收支进行审计。

  11、承办市政府和审计署交办的其他审计事项。

  (二)部门决算单位构成

  北京市审计局所属5个预算单位,分别为北京市审计局本级、北京市审计局本级事业、北京市审计局机关服务中心、北京市审计局宣传教育中心、北京市审计局审计数据中心。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计18087.26万元,其中:本年收入17766.87万元,用事业基金弥补收支差额0.63万元,年初结转和结余319.76万元。在本年收入中,财政拨款收入17624.12万元,占收入合计的99.20%;其他收入142.75万元,占收入合计的0.80%。

  2016年度本年支出合计16432.88万元,其中:基本支出14065.97万元,占支出合计的85.60%;项目支出2366.91万元,占支出合计的14.40%。

  2016年年末结转和结余1654.38万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出16279.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出14998.76万元,占本年财政拨款支出92.14%;教育支出160.06万元,占本年财政拨款支出0.98%;社会保障和就业支出151.98万元,占本年财政拨款支出0.93%;医疗卫生与计划生育支出968.28万元,占本年财政拨款支出5.95%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”2016年度决算14998.76万元,比2016年年初预算减少631.71万元,下降4.04%。其中:

  “审计事务”2016年度决算14998.76万元,比2016年年初预算减少631.71万元,下降4.04%。主要原因:审计项目调整,使得审计人数、时间、地点发生变化,相应支出减少。

  2、“教育支出”2016年度决算160.06万元,比2016年年初预算减少25万元,下降13.51%。其中:

  “进修及培训”2016年度决算160.06万元,比2016年年初预算减少25万元,下降13.51%。主要原因:本着厉行节约的原则,减少了培训相关费用支出。

  3、“社会保障和就业支出”2016年度决算151.98万元,比2016年年初预算减少8.57万元,下降5.34%。其中:

  “行政事业单位离退休”2016年度决算151.98万元,比2016年年初预算减少8.57万元,下降5.34%,主要原因:本着厉行节约的原则,离退休人员的学习活动费用有所减少。

  4、“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算968.28万元,比2016年年初预算减少35.85万元,下降3.57%。其中:

  “医疗保障”2016年度决算968.28万元,比2016年年初预算减少35.85万元,下降3.57%,主要原因:由于人员调动,形成人员工资结构变化,导致医疗保障经费有所减少。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项资金支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出14065.23万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数228.56万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算301.93万元减少73.37万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2016年决算数161.58万元,比2016年年初预算数175.50万元减少13.92万元。主要原因:严格落实“三公”经费“只减不增”的要求,压缩出国(境)经费;2016年因公出国(境)费用主要用于境外审计、境外资源环境绩效审计及其评价体系研究培训等方面,2016年组织因公出国(境)团组5个、43人次,人均因公出国(境)费用3.76万元。

  2、公务接待费。2016年决算数0.17万元,比2016年年初预算数4.63万元减少4.46万元。主要原因:积极落实中央“八项规定”精神,严格落实“三公”经费“只减不增”的要求,压缩公务接待经费。2016年公务接待费主要用于接待国外审计团组。公务接待2批次,公务接待19人次。

  3、公务用车购置及运行维护费。2016年决算数66.81万元,比2016年年初预算数121.80万元减少54.99万元。其中,公务用车购置费2016年决算数和年初预算数均为0。公务用车运行维护费2016年决算数66.81万元,比2016年年初预算数121.80万元减少54.99万元,主要原因:一是落实公务用车改革政策,公务用车数量有所减少;二是严格落实“三公”经费“只减不增”的要求,控制公务用车运行维护费。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油26.16万元,公务用车维修20.68万元,公务用车保险14.08万元,公务用车其他支出5.89万元。2016年公务用车保有量47辆,车均运行维护费1.42万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计1982.49万元,比上年增加109.74万元,增加原因:差旅费、取暖费等经费标准调整以及物价上涨因素等。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京市审计局政府采购支出总额1429.87万元,其中:政府采购货物支出409.95万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出1019.91万元。授予中小企业合同金额721.29万元,占政府采购支出总额的50.44%,其中:授予小微企业合同金额393.18万元,占政府采购支出总额的27.50%。

  四、国有资产占用情况

  2016年末,固定资产总额37940.16万元,其中:汽车47辆,价值908.89万元;单价100万元以上的专用设备1套,价值391.51万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项资金支出。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,北京市审计局对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目18个,占部门项目总数的35.29%,涉及金额790.21万元。其中对1个项目进行了普通程序评价,对18个项目(包含普通程序评价项目)进行了简易程序评价。从评价情况来看,各项目立项符合部门职责和相关管理规定,立项程序规范,绩效目标合理,项目业务管理制度较健全完善,财务管理制度规范,对项目资金使用建立了相应的财务监控措施和手段,使各项目均能达成原定绩效目标及相应的绩效指标,绩效目标实现情况良好。18个项目简易程序评价中,12个项目评价得分在95分以上,4个项目评价得分在90分-95分,2个项目评价得分在80分-90分。普通程序评价项目综合评价得分87分,评价结果为“良好”。

附件:北京市审计局2016年部门决算报表

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