北京市人民政府外事办公室2016年度部门决算

来源: 北京市人民政府外事办公室网站 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号),设立北京市人民政府外事办公室(简称市政府外办)及其内设机构,挂北京市人民政府港澳事务办公室(简称市政府港澳办)牌子。

  (二)部门决算单位构成

  市政府外办预算编制单位包括:市政府外办本级、1个全额拨款事业单位(市政府外办翻译中心)和2个差额拨款事业单位(市政府外办国际交流中心、市政府外办信息中心)。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计11983.83万元,其中:本年收入11220.17万元,年初结转和结余763.66万元。在本年收入中,财政拨款收入10049.56万元,占收入合计的89.57%;经营收入812.8万元,占收入合计的7.24%;其他收入357.81万元,占收入合计的3.19%。

  2016年度本年支出合计9906.09万元,其中:基本支出887.61万元,占支出合计的8.96%;项目支出8280.5万元,占支出合计的83.59%;经营支出737.98万元,占支出合计的7.45%。

  2016年结余分配74.83万元,年末结转和结余2002.91万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出8718.9万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出8352.24万元,占本年财政拨款支出95.79%;教育支出311.93万元,占本年财政拨款支出3.58%;医疗卫生与计划生育支出54.72万元,占本年财政拨款支出0.63%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.“一般公共服务支出”(类)2016年度决算8352.24万元,比2016年年初预算增加1637.40万元,增长24.38%。其中:

  “政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2016年度决算8351.84万元,比2016年年初预算增加1637.4万元,增长24.39%。主要原因:增加外事临时工作任务。

  “港澳台侨事务”(款)2016年度决算0.4万元,比2016年年初预算增加0.4万元,增长100%。主要原因:由于使用上年结转的外事暨港澳信息化建设项目经费0.4万元。

  2.“教育支出”(类)2016年度决算311.93万元,比2016年年初预算减少196.67万元,下降38.67%。其中:

  “进修及培训”(款)2016年度决算311.93万元,比2016年年初预算减少196.67万元,下降38.67%。主要原因一是贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费条例,培训优先安排在内部会议室举办,节约了培训费支出;二是四月份在市委党校和市委组织部联合举办的外事领域工作人才培训经费由市委组织部统一支持,未使用项目资金。

  3.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算54.72万元,比2016年年初预算减少10.26万元,下降15.79%。主要原因:职工调离相应减少医疗保险费。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项资金支出

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出887.61万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个行政单位、1个财政补助事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数205.58万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算126.3万元增加79.28万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数125.94万元,比2016年年初预算数126万元减少0.06万元。2016年因公出国(境)费用主要用于城市间友好交流活动等事项及外事人才培训等方面,2016年组织因公出国(境)团组27个、48人次,人均因公出国(境)费用2.62万元。

  2.公务接待费。2016年决算数0.24万元,比2016年年初预算数0.3万元减少0.06万元。2016年公务接待费主要用于接待全国外事翻译系统联席会成员单位来京调研用餐。公务接待2批次,公务接待17人次。

  注:因市政府外办公用经费在市政府办公厅二级核算,所以市政府外办的公务接待费在市政府办公厅决算数据中体现,此处仅为一个全额拨款事业单位的公务接待费。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数79.41万元,比2016年年初预算数0万元增加79.41万元。其中,公务用车购置费2016年决算数76.69万元,比2016年年初预算数0万元增加76.69万元。主要原因:对国Ⅰ和国Ⅱ车老旧机动车进行更新,相应增加公务用车购置,2016年购置(更新)4辆,车均购置费19.17万元。公务用车运行维护费2016年决算数2.72万元,比2016年年初预算数0万元增加2.72万元,主要原因:对国Ⅰ和国Ⅱ车老旧机动车进行更新,相应增加公务用车购置和运行维护费。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险2.52万元,公务用车其他支出0.19万元。2016年公务用车保有量0辆,国有资产占用情况中的“汽车数量”25辆。不一致的原因是:其中外办本级公务用车13辆,车辆编制在市政府办公厅的二级单位核算,差额拨款事业单位公务用车12辆,使用非财政性资金,不在三公经费统计范围内。

  注:因市政府外办公用经费在市政府办公厅二级核算,所以市政府外办的车辆运行维护费在市政府办公厅决算数据中体现,此处仅为购置(更新)车辆产生的车辆保险等税费。

  二、机关运行经费支出情况

  2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计0万元,与上年持平。

  注:因市政府外办基本经费在市政府办公厅二级核算,机关运行经费指的是基本支出中的日常公用经费支出,所以市政府外办机关运行经费在市政府办公厅决算数据中体现。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、政府采购支出情况

  2016年市政府外办政府采购支出总额2035.64万元,其中:政府采购货物支出2.12万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出2033.52万元。授予中小企业合同金额2015.35万元,占政府采购支出总额的99%,其中:授予小微企业合同金额1467.81万元,占政府采购支出总额的72.11%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额12137.96万元,其中:汽车25辆,560.74万元;无单价100万元以上的专用设备。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  无。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,市政府外办为了加强预算绩效管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效跟踪机制,提高财政资金使用效益,根据《北京市市级预算绩效管理试点工作总体方案》和《北京市财政支出绩效评价实施细则》有关要求,成立了财政支出绩效评价工作组织机构,运用科学、合理的绩效信息汇总分析方案,对2016年度6个项目(占部门项目总数的33.33%,涉及金额2287.4万元)财政支出的预算执行、管理和绩效目标运行等情况进行绩效评价,并形成绩效评价报告。通过评价,5个项目综合绩效评定结论为优秀,1个项目为良好。

附件:北京市人民政府外事办公室2016年部门决算信息

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