北京市国有文化资产监督管理办公室2016年度部门决算

来源: 北京市国有文化资产监督管理办公室 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  1.根据市政府授权,依照相关法律、法规履行市属文化企业和实行企业化管理文化事业单位(以下简称所监管文化企事业单位)出资人职责。

  2.贯彻落实国家关于国有资产监督管理方面的法律、法规、规章和政策;起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案;制定所监管文化企事业单位国有资产管理的制度、措施并组织实施。

  3.承担监督所监管文化企事业单位国有资产保值增值的责任;按照有关规定,代表市政府向所监管文化企事业单位派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

  4.指导推进所监管文化企事业单位改革重组,建立现代企业制度,完善法人治理结构,推动国有文化资产布局和结构的战略性调整。

  5.负责建立所监管文化企事业单位绩效考核评价体系并组织实施;按照干部管理权限,协助或负责所监管文化企事业单位负责人的考核、任免、奖惩。

  6.指导督促所监管文化企事业单位落实安全生产责任制,从出资人的角度承担相应的管理责任。

  7.指导所监管文化企事业单位建立文化技术创新体系,提高自主创新能力,促进科技创新成果的转化和高新技术的运用;负责推进所监管文化企事业单位文化科技创新,促进文化与科技、教育、体育、旅游等相关产业融合发展。

  8.建立健全本市国有文化投融资体系,引导所监管文化企事业单位面向资本市场融资,促进文化和资本市场对接;根据本市有关规定,管理文化发展相关专项资金。

  9.负责协调推动本市相关重大文化产业项目建设;负责促进所监管文化企事业单位产业发展;组织所监管文化企事业单位开拓国际市场,推进文化产品和服务出口。

  10.承办市政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  我部门决算单位由1家行政单位和3家全额拨款事业单位构成,具体名称如下:

  1.北京市国有文化资产监督管理办公室(行政单位)

  2.北京文化创意产业展示中心(全额拨款事业单位)

  3.北京市国有文化资产监督管理办公室信息中心(全额拨款事业单位)

  4.北京市文艺院团服务中心(全额拨款事业单位)

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计193803.26万元,其中:本年收入192267.38万元,年初结转和结余1535.88万元。在本年收入中,财政拨款收入192263万元,占收入合计的99.998%;其他收入4.39万元,占收入合计的0.002%。

  2016年度本年支出合计191339.43万元,其中:基本支出2770.68万元,占支出合计的1.45%;项目支出188568.76万元,占支出合计的98.55%。

  2016年年末结转和结余2463.82万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出171339.42万元,主要用于以下方面:教育支出19.80万元,占本年财政拨款支出0.02%;文化体育与传媒支出171319.63万元,占本年财政拨款支出99.98%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.“教育支出”(类)2016年度决算19.80万元,比2016年年初预算减少1.00万元,减少4.81%。其中:

  “进修及培训”(款)2016年度决算19.80万元,比2016年年初预算减少1.00万元,减少4.81%。

  2.“文化体育与传媒支出”(类)2016年度决算171319.63万元,比2016年年初预算增加157356.01万元,增长1126.90%。其中:

  “文化”(款)2016年度决算16563.55万元,比2016年年初预算增加2599.93万元,增长18.62%。主要原因为年中追加经费导致;“其他文化体育与传媒支出”(款)2016年度决算154756.08万元,比2016年年初预算增加154756.08万元,主要原因为年中追加了中央文化产业专项资金55000万元、新媒体集团二期注资50000万元等专项经费导致。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度政府性基金预算财政拨款支出20000万元,主要用于以下方面:其他支出20000万元,占本年财政拨款支出100%。

  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  “其他支出”(类)2016年度决算20000万元,比2016年年初预算增加20000万元,其中:

  “彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”(款)2016年度决算20000万元,比2016年年初预算增加20000万元,主要原因为年中追加国家体育馆移交补偿资金项目款。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出2770.67万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资523.23万元、津贴补贴739.17万元、奖金27.12万元、社会保障缴费192.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费247.63万元、职业年金缴费17.1万元、其他工资福利支出38.39万元;(2)商品和服务支出包括办公费31.33万元、印刷费3.51万元、水费1.96万元、电费40.71万元、邮电费11.36万元、取暖费19.25万元、物业管理费55.91万元、差旅费3.30万元、维修(护)费0.49万元、会议费23.65万元、培训费20.60万元、劳务费1.29万元、委托业务费1.52万元、工会经费22.41万元、福利费20.00万元、公务用车运行维护费28.29万元、其他交通费99.60万元、其他商品和服务支出4.85万元;(3)对个人和家庭补助支出包括住房公积金183.62万元、购房补贴189.57万元、采暖补贴26.76万元、物业服务补贴27.77万元、其他对个人和家庭的补助支出167.28万元。(4)其他资本性支出包括信息网络及软件购置更新0.25万元。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个行政单位、2个全额拨款事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数88.19万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算90.77万元减少2.58万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数59.90万元,比2016年年初预算数60.00万元减少0.10万元。主要原因为压缩出国经费开支导致;2016年因公出国(境)费用主要用于举办北京地坛文化庙会o台北之旅活动;举办2016北京文化创意产业展(台北)活动;赴意大利参加米兰设计周等方面,2016年组织因公出国(境)团组8个、28人次,人均因公出国(境)费用2.13万元。

  2.公务接待费。2016年决算数0万元,比2016年年初预算数1.77万元减少1.77万元。主要原因为未发生公务接待活动。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数28.29万元,比2016年年初预算数29.00万元减少0.71万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0万元,比2016年年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2016年决算数28.29万元,比2016年年初预算数29.00万元减少0.71万元,主要原因为公务用车管理更加规范,经费支出逐渐减少。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油10.00万元,公务用车维修5.90万元,公务用车保险4.68万元,公务用车其他支出7.71万元。2016年公务用车保有量8辆,车均运行维护费3.54万元。车均运行维护费支出较高,主要由于我单位2016年初公务用车保有量为12辆,下半年由于公务用车改革工作将4辆公务用车划转至其他单位,故按照年终公务用车保有量8辆计算的车均运行维护费支出较高。

  二、机关运行经费支出情况

  2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计368.16万元,比上年增加116.62万元,增加原因为本年度机关人员增加以及本单位监管范围确定后相关工作增加导致。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京市国有文化资产监督管理办公室政府采购支出总额332.58万元,其中:政府采购货物支出2.32万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出330.26万元。授予中小企业合同金额332.58万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额232.58万元,占政府采购支出总额的69.93%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额6000.42万元,其中:汽车8辆,133.27万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  2016年国有资本经营预算财政拨款收入总计1772.94万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计1772.94万元。

  按照《北京市财政局关于市属国有文化企业免缴国有资本收益的函》(京财资产﹝2016﹞802号),北京市国有文化资产监督管理办公室2016至2020年期间免缴国有资本经营预算。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,北京市国有文化资产监督管理办公室对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目20个,占部门预算项目总数的32%,涉及金额1330.85万元。参与绩效自评的20个项目年初预算数为1357.02万元,全年执行数为1330.85万元,执行率为98%,各项目执行率介于89-100%之间。全部项目绩效自评平均得分为96.7分,各项目得分介于92-99分之间。

附件:北京市国有文化资产监督管理办公室2016年度部门决算报表

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