北京市人民政府天安门地区管理委员会2016年度部门决算

来源: 北京市人民政府天安门地区管理委员会 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  1.贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策。

  2.组织协调天安门地区升挂国旗活动;会同有关部门做好在天安门地区举行的外事迎宾、节日庆典等活动。

  3.负责天安门地区的市容和环境卫生;组织协调天安门地区社会秩序、市政公用设施、城市绿化等工作;会同有关部门做好天安门地区文物保护工作。

  4.负责天安门地区应急管理工作。

  5.负责对有关部门在天安门地区的日常管理工作进行监督检查。

  6.负责天安门地区服务设施的统一规划工作。

  7.负责天安门城楼的开放与管理工作。

  8.承办市委、市政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  纳入2016年度部门决算编报范围,包括委本级和5个委属单位,委属单位分别为:北京市城市管理综合行政执法局天安门地区分局(行政单位)、天安门地区综合服务中心(事业单位)、天安门地区市容环境卫生管理事务中心(事业单位)、北京会议中心(事业单位)、北京天安门地区管理委员会北戴河干部休养所(事业单位)。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计49,327.96万元,其中:本年收入45,407.09万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余3,920.87万元。在本年收入中,财政拨款收入23,118.53万元,占收入合计的50.91%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入22,229.12万元,占收入合计的48.96%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入59.45万元,占收入合计的0.13%。

  2016年度本年支出合计48,389.96万元,其中:基本支出6,673.87万元,占支出合计的13.79%;项目支出19,419.54万元,占支出合计的40.13%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出22,296.54万元,占支出合计的46.08%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

  2016年结余分配6.45万元,年末结转和结余931.55万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款支出22,946.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出14,874.02万元,占本年财政拨款支出64.82%;教育支出45.09万元,占本年财政拨款支出0.20%;科学技术支出187.87万元,占本年财政拨款支出0.82%;文化体育与传媒支出2,347.75万元,占本年财政拨款支出10.23%;社会保障和就业支出86.05万元,占本年财政拨款支出0.38%;医疗卫生与计划生育支出379.99万元,占本年财政拨款支出1.66%;城乡社区支出4,978.16万元,占本年财政拨款支出21.69%;其他支出47.44万元,占本年财政拨款支出0.21%。

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”2016年度决算14,874.01万元,比2016年年初预算增加4,819.62万元,增长47.93%。其中:

  “政府办公厅(室)及相关机构事务”2016年度决算14,299.59万元,比2016年年初预算增加4,838.76万元,增长51.15%。主要原因:年中追加预算,主要用于纪念活动环境布置等专项业务支出等。

  “其他一般公共服务支出”2016年度决算574.43万元,比2016年年初预算减少19.13万元,下降3.22%。主要原因:天安门地区火灾防控预警系统建设项目按进度支付。

  2、“教育支出”2016年度决算45.09万元,比2016年年初预算减少12.94万元,下降22.30%。其中:

  “进修及培训”2016年度决算45.09万元,比2016年年初预算减少12.94万元,下降22.30%。主要原因:按照相关要求和标准,严格审批和控制培训费支出。

  3、“科学技术支出”2016年度决算187.87万元,与2016年年初预算持平。其中:

  “技术研究与开发”2016年度决算187.87万元,与2016年年初预算持平。

  4、“文化体育与传媒支出”2016年度决算2,347.75万元,比2016年年初预算减少297.40万元,下降11.24%。其中:

  “文化”2016年度决算804.22万元,比2016年年初预算减少26.48万元,下降3.19%。主要原因:展办运行维护、天安门藏画征集与管理费支出减少。

  “文物”2016年度决算1,329.57万元,比2016年年初预算减少270.92万元,下降16.93%。主要原因:天安门城台、东西红墙、观礼台及东西朝房粉刷和天安门东西朝房等建筑修缮工程费用减少。

  “其他文化体育与传媒支出”2016年度决算213.96万元,与2016年年初预算持平。

  5、“社会保障和就业支出”2016年度决算86.05万元,比2016年年初预算增加12.25万元,增长16.60%。其中:

  “行政事业单位离退休”2016年度决算86.05万元,比2016年年初预算增加12.25万元,增长16.60%。主要原因:本年增加退休人员,相应增加支出。

  6、“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算379.99万元,比2016年年初预算减少59.37万元,下降13.51%。其中:

  “医疗保障”2016年度决算379.99万元,比2016年年初预算减少59.37万元,下降13.51%。

  7、“城乡社区支出”2016年度决算4,978.16万元,比2016年年初预算减少161.49万元,下降3.14%。其中:

  “城乡社区管理事务”2016年度决算4,465.25万元,比2016年年初预算减少117.97万元,下降2.57%。主要原因:核减规范统发人员经费。

  “城乡社区环境卫生”2016年度决算512.91万元,比2016年年初预算减少43.52万元,下降7.82%。主要原因:核减规范统发人员经费。

  8、“其他支出”2016年度决算47.44万元,比2016年年初预算减少180万元,下降79.14%。其中:

  “其他支出”2016年度决算47.44万元,比2016年年初预算减少180万元,下降79.14%。主要原因:排水系统改造工程尾款科目调整。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项资金支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出6,673.87万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括2个行政单位、2个事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数67.62万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算104.30万元减少36.68万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数21.93万元,比2016年年初预算数22.30万元减少0.37万元。2016年因公出国(境)费用主要用于赴德国、英国、法国参加城市治理体系与治理能力建设、城市风险管理与领导力提升等培训和调研学习。2016年组织因公出国(境)团组1个、6人次,人均因公出国(境)费用3.65万元。

  2.公务接待费。2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数13.10万元减少13.10万元。主要原因:本着厉行节约的要求,我委对本年公务接待费支出进行了严格的审批和控制。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数45.69万元,比2016年年初预算数68.90万元减少23.21万元。其中,公务用车运行维护费2016年决算数45.69万元,比2016年年初预算数68.90万元减少23.21万元,主要原因:公务用车改革车辆使用减少。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油6.00万元,公务用车维修21.31万元,公务用车保险10.26万元,公务用车其他支出8.12万元。2016年公务用车保有量35辆,车均运行维护费1.31万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计1,402.99万元,比上年增加170.85万元,增长13.87%。主要原因:水费、取暖费、物业管理费等经费标准调整以及物价上涨等因素。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京市人民政府天安门地区管理委员会政府采购支出总额3,884.99万元,其中;政府采购货物支出1,413.52万元,政府采购工程支出1,173.40万元,政府采购服务支出1,298.07万元。授予中小企业合同金额3,833.15万元,占政府采购支出总额的98.67%,其中:授予小微企业合同金额1,020.33万元,占政府采购支出总额的26.26%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额223,060.59万元,其中:汽车71辆(财政拨款供养汽车35辆,非财政资金供养汽车36辆),1,727.53万元;单价100万元(含)以上的专用设备4台(套),551.26万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项收支。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  一、绩效评价工作开展情况

  2017年,北京市人民政府天安门地区管理委员会对2016年度部门项目支出实施了绩效评价,评价项目17个,占部门项目总数的32.69%,共涉及金额3344.44万元。为确保财政项目支出绩效评价工作的顺利开展,成立了预算绩效管理领导小组及绩效管理办公室,负责开展预算绩效管理工作;制订了预算绩效管理工作安排,借助专业第三方机构的力量,确保了预算绩效管理工作有序、高效推进。从评价情况来看,项目立项符合相关管理规定,项目决策依据较充分、程序较规范,绩效目标合理,相关绩效指标较为清晰;项目管理制度较健全,业务监控有效性较好,各项工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效防控各类财务风险;各项工作任务均能按时完成,取得了一定成效,完成情况较好。通过项目实施,对更好地发挥政府派出机构的职能作用、全面提升安全工作系统性综合管控能力、全面提高环境设施建管水平、全面提高综合服务保障能力,起到了较好的支撑和带动作用,社会效益较显著。

  二、2016年天安门地区清扫清运作业服务项目绩效评价报告

  (一)评价对象概况

  为保证天安门地区环境卫生的干净、整洁,需在日常、重点时期、大型活动期间对天安门地区进行清扫清运作业工作,确保天安门地区的环境卫生整洁,维护天安门地区的良好形象。该项目主要是对天安门地区284923平方米面积的区域进行清扫,全天24小时作业。作业内容包括日常性作业、专项作业和应急作业。2016年预算总额为966.09万元,包括日常机械作业运行费、日常人工作业运行费、地面专业清洗费、应急作业运行费等。绩效目标是:以中央城市工作会议为指导,立足天安门地区的功能定位,借助“十三五”时期发展的契机,实现“建设环境卫生首善地区”的总目标;确保日常、重点时期、大型活动期间天安门地区环境卫生干净、整洁;确保冬季降雪时车辆、游人通行秩序正常;确保突发事件时环卫保障迅速有效。

  (二)评价结论

  通过评价,该项目综合得分94分,项目综合绩效评定结论为“优秀”。

  项目决策方面。该指标分值15分,评价得分13.5分。项目立项依据充分,程序较规范;项目设定了绩效目标及指标,目标较为明确、具体,指标设定较为细化、量化,与项目现实需求一致,目标设置较合理。

  项目管理方面。该指标分值30分,评价得分27分。项目财务管理制度较完备、健全,对委托单位遴选采用单一来源采购方式,资金使用程序较为规范;项目成立领导工作小组,并明确了各自职责分工,组织机构较健全;执行过程中,项目单位及时对各项实施内容进行监管,管理较为规范。

  项目绩效方面。该指标分值55分,评价得分53.5分。项目各项任务均按计划予以完成,产出完成情况较好;通过项目实施,有利保障了天安门地区环境卫生干净、整洁,提升了区域环境形象,社会、环境效益显著。

  (三)问题及建议

  一是监理费用支付方式有待规范,需要进一步规范委托业务管理,确保监理结果的客观、公正、有效。

  二是绩效评估结果分析有待加强,需要进一步加强绩效数据收集整理,充分体现项目实施成效,更为详实展示项目效益。

附件:北京市人民政府天安门地区管理委员会2016年度部门决算报表

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