北京市对口支援和经济合作工作领导小组办公室2016年度部门决算

来源: 北京市对口支援和经济合作工作领导小组办公室 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  贯彻落实党中央、国务院有关对口支援工作的方针政策和经济合作的战略规划,负责组织协调本市对口支援相关地区工作以及与相关地区的经济合作工作;研究拟订相关政策措施并组织实施,协调解决工作中的有关问题;督促检查领导小组会议议定有关事项的落实情况。

  (二)部门决算单位构成

  2016年决算编制单位包括本级和1个所属全额拨款事业单位(北京市对口支援和经济合作服务中心)。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计72316.34万元,其中:本年收入71626.97万元,用事业基金弥补收支差额15.96万元,年初结转和结余673.42万元。在本年收入中,财政拨款收入71626.01万元,占收入合计的99.99%;其他收入0.96万元,占收入合计的0.01%。

  2016年度本年支出合计71477.24万元,其中:基本支出1066.76万元,占支出合计的1.49%;项目支出70410.48万元,占支出合计的98.51%。

  2016年结余分配0.28万元,年末结转和结余838.83万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出71372.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1848.28万元,占本年财政拨款支出2.59%;教育支出0.13万元,占本年财政拨款支出0.00%;,援助其他地区支出69524.05万元占本年财政拨款支出97.41%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算1848.28万元,比2016年年初预算减少523.21万元,下降22.06%。其中:

  “其他共产党事务支出”(款)2016年度决算1848.28万元,比2016年年初预算减少523.21万元,下降22.06%。主要原因:按照厉行节约的原则,压缩支出。

  2、“教育支出”(类)2016年度决算0.13万元,比2016年年初预算减少9.17万元,下降98.6%。其中:

  “进修及培训”(款)2016年度决算0.13万元,比2016年年初预算减少9.17万元,下降98.6%。主要原因:厉行节约,减少培训费支出。

  3、“援助其他地区支出”(类)2016年度决算69524.05万元,比2016年年初预算增加3596.05万元,增长5.45%。其中:

  “一般公共服务”(款)2016年度决算9481万元,与2016年年初预算一致。

  “教育”(款)2016年度决算4567万元,比2016年年初预算增加200万元,增长4.58%,增加了援建青海省三江源中心项目资金200万元。

  “文化体育与传媒”(款)2016年度决算3618万元,与2016年年初预算一致。

  “医疗卫生”(款)2016年度决算4528万元,与2016年年初预算一致。

  “节能环保”(款)2016年度决算16021万元,与2016年年初预算一致。

  “农业”(款)2016年度决算12482万元,与2016年年初预算一致。

  “交通运输”(款)2016年度决算7760万元,与2016年年初预算一致。

  “其他支出”(款)2016年度决算11067.05万元,比2016年年初预算增加3896.05万元,增长54.33%。主要原因:增加对口支援帮扶项目。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出1066.76万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个行政单位、1个事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数18.23万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算55万元减少36.77万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。本年度无此项支出。主要原因:严格执行中央和北京市的相关规定,厉行节约,严控因公出国(境)费用支出。2016年年初预算数36万元。年内因开展各方向对口支援、帮扶、协作及相关调研工作,我办出国考察调研活动未成行。

  2.公务接待费。2016年决算数0.38万元,比2016年年初预算数1.00万元减少0.62万元。主要原因:落实中央八项规定,按照厉行节约的要求,严格按照相关制度规定加强对公务接待活动的管理。2016年公务接待费主要用于外单位前来办事人员的工作用餐,公务接待共计92批次,194人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数17.85万元,比2016年年初预算数18万元减少0.15万元。其中:公务用车购置费2016年决算数0.00万元,主要原因:2016年无公务用车购置费发生。公务用车运行维护费2016年决算数17.85万元,比2016年年初预算数18万元减少0.15万元,主要原因:严格控制车辆运行维护费支出。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油3.72万元,公务用车维修7.66万元,公务用车保险3.67万元,公务用车其他支出2.8万元。2016年实有公务用车6辆,车均运行维护费2.97万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2016年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计149.09万元。

  比上年增加52.57万元,增加原因:为进一步规范对口支援项目资金的使用监管,我办增加了全过程绩效管理工作经费支出,运用绩效管理手段约束项目资金的使用,通过绩效目标设定和绩效评价更好的服务于对口支援工作。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京市对口支援和经济合作工作领导小组办公室政府采购支出总额904.31万元,其中:政府采购货物支出6.92万元,政府采购服务支出897.4万元。授予中小企业合同金额897.14万元,占政府采购支出总额的99.21%,其中:授予小微企业合同金额882.81万元,占政府采购支出总额的97.62%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额507.73万元,其中:汽车6辆,138.65万元;单价100万元以上的设备0台(套),0万元。

  五、国有资本经营预算拨款收支情况

  无此项收支。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,北京市对口支援和经济合作工作领导小组办公室对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目10个,占部门项目总数的31.25%,涉及金额520.19万元。通过各部门的努力,部门自评结果整体情况较好,突出了项目效果,基本达成预期指标且效果较好,绩效评价工作为我办进一步改进预算管理提供了重要支持。

附件:北京市对口支援和经济合作工作领导小组办公室2016年度部门决算报表

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