北京市重大项目建设指挥部办公室2016年度部门决算

来源: 北京市重大项目建设指挥部办公室 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  根据《关于印发北京市重大项目建设指挥部办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发〔2009〕93号)、《关于设立北京市棚户区改造和环境整治领导小组及指挥部有关事项的批复》(京编委〔2013〕18号)及《关于设立北京市2022年冬奥会工程建设指挥部有关事项的批复》(京编委〔2016〕27号),北京市重大项目建设指挥部办公室为正局级行政机构,其下设秘书行政处、综合计划处、轨道交通工程处、延庆场馆建设处等15个职能部室。主要职责是:

  1.组织编制本市城市轨道交通工程项目和市政府交办工程项目(以下简称重大项目)建设总体计划,并督促检查计划执行情况。

  2.协调有关部门和单位推进重大项目的规划、征地、拆迁等前期工作;协调市政府有关部门按总体计划要求在项目建设各阶段加快办理各项行政审批手续。

  3.协调、解决重大项目建设中的重大问题;协调落实工程建设安全、质量、工期、功能和成本“五统一”要求;承担为建设单位及各参建单位服务的职责。

  4.协调市政府主管部门监督重大项目建设各方贯彻落实有关安全生产、工程质量、资金使用、招标与采购、合同履行等方面法律法规,落实“阳光工程”的各项要求;参与重大项目建设工程事故应急工作。

  5.参与重大项目年度资金使用计划的编制,协调、落实资金计划的执行。

  6.组织推动新技术、新材料、新设备、新工艺在重大项目建设中的应用。

  7.组织协调重大项目的竣工验收、竣工结算和决算工作。

  8.负责重大项目建设信息的收集、整理、统计和管理工作。

  9.受委托负责中央单位在京重要建设项目的组织实施。

  10.承担北京市重大项目建设指挥部的具体工作。

  11.承办市政府交办的其他事项。

  12.在北京市棚户区改造和环境整治领导小组及指挥部的领导下,研究拟定本市棚户区改造和环境改造方案,并组织实施;承办相关工作会议,督促落实议定事项;汇总、分析并报告相关工作开展情况;承担领导小组、指挥部的日常工作。

  13.负责组织拟订北京2022年冬奥会和冬残奥会由北京市承担的奥运场馆及相关配套工程建设的总体规划,并组织实施;督促落实指挥部的各项议定事项;协调解决工程建设中的有关问题;承担指挥部的日常工作。

  (二)部门决算单位构成

  2016年度部门决算编报单位为北京市重大项目建设指挥部办公室,一级预算单位1家。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计2662.73万元,其中:本年收入2662.38万元,年初结转和结余0.34万元。在本年收入中,财政拨款收入2642.55万元,占收入合计的99.25%;其他收入19.83万元,占收入合计的0.75%。

  2016年度本年支出合计2478.12万元,其中:基本支出1853.29万元,占支出合计的74.79%;项目支出624.84万元,占支出合计的25.21%。

  2016年年末结转和结余184.60万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出2458.96万元,主要用于以下方面:教育支出1.07万元,占本年财政拨款支出0.04%;社会保障和就业支出5.52万元,占本年财政拨款支出0.23%;医疗卫生和计划生育支出93.68万元,占本年财政拨款支出3.81%;城乡社区支出2358.68万元,占本年财政拨款支出95.92%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.“教育支出”(205类)2016年度决算1.07万元,比2016年年初预算14.00万元减少12.93万元,下降92.36%。其中:

  “进修及培训”(20508款)2016年度决算1.07万元,比2016年年初预算14.00万元减少12.93万元,下降92.36%。主要原因:贯彻市委、市政府厉行节约、反对浪费的规定,加强对培训费支出的管理,年度执行中,严格按照年初培训计划及培训费标准支出费用。

  2.“社会保障和就业支出”(208类)2016年度决算5.52万元,比2016年年初预算0.42万元增加5.10万元,增长1214.28%。其中:

  “行政事业单位离退休”(20805款)2016年度决算5.52万元,比2016年年初预算0.42万元增加5.10万元,增长1214.28%。主要原因:为补发2016年度养老保险4.35万元、调资补发归口管理的行政单位离退休支出0.74万元及退休人员公用经费支出0.42万元。

  3.“医疗卫生和计划生育支出”(210类)2016年度决算93.68万元,比2016年年初预算75.15万元增加18.53万元,增长24.66%。其中:

  “医疗保障”(21005款)2016年度决算93.68万元,比2016年年初预算75.15万元增加18.53万元,增长24.66%。主要原因:主要是对超出年初预算的医疗保险18.53万元,年中进行了追加。

  4.“城乡社区支出”(212类)2016年度决算2358.68万元,比2016年年初预算2335.51万元增加23.17万元,增长0.99%。其中:

  (1)“城乡社区管理事务”(21201款),2016年度决算2116.02万元,比2016年年初预算2131.67万元减少15.65万元,下降0.73%。主要原因:

  A.由于年度内在编人员的逐步到岗增加的人员经费的支出,2016年纳入规范人员工资决算1341.46万元,比2016年年初预算1176.26万元增加165.20万元,增长14.04%。

  B.贯彻市委、市政府厉行节约精神,严格控制行政运行经费支出,2016年商品服务支出决算168.72万元,比2016年年初预算201.54万元减少32.82万元,下降16.28%。

  C.其他城乡社区管理事务支出(2120199项目经费)2016年决算605.84万元,比2016年年初预算753.86万元减少148.02万元、下降19.63%。主要原因:一是将2016年机动经费57.39万元,调整用于当年新增的无房老职工住房补贴等基本经费;二是对已经完成或不再使用的项目及时梳理,年底前将项目经费结余资金86.86万元上缴财政;三是将项目经费产生的净结余资金3.77万元,在2017年年初进行核减。

  (2)“其他城乡社区支出”(21299款),2016年度决算242.67万元,比2016年年初预算203.67万元增加39.00万元,增长19.14%。主要原因:一是工资及福利支出-社会保障缴费-残疾人保障支出,2016年决算23.58万元,比2016年年初预算12.73万元增加10.85万元、增长85.23%;二是对个人及家庭补助支出2016年决算111.44万元,比2016年年初预算83.29万元增加28.15万元、增长33.80%,主要是无房老职工住房补贴支出及未达标职工住房补贴的增加。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出1853.12万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个行政单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数45.34万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算43.66万元增加1.68万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数13.44万元,比2016年年初预算数11.76万元增加1.68万元。主要原因:2016年年中经市政协同意,我办原党委书记许健同志(免职未退休,现任北京市政协城建环保委员会副主任),赴台就农村生活污水治理问题进行专题调研,2016年向市财政局申请追加项目预算并得到市财政局批复(《关于调整追加市重大办2016年部门预算的函》京财经二指【2016】1416号)。2016年因公出国(境)费用主要用于对德国及捷克城市轨道交通建设及管理等方面的专题调研、对台湾农村生活污水治理等问题的调研及赴美国参加城市群区域发展与大城市治理专题培训,2016年组织因公出国(境)团组3个,5人次,人均因公出国(境)费用2.69万元。

  2.公务接待费。2016年决算数0.00万元,与2016年年初预算数一致。主要原因:为贯彻市政府厉行节约反对浪费精神,我办严格控制公务接待事项,2016年我办未发生公务接待费用。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数31.90万元,与2016年年初预算数31.90万元持平。其中,公务用车购置费2016年决算数0.00万元,2016年年初未安排预算。公务用车运行维护费2016年决算数31.90万元,2016年年初预算数31.90万元,全部支出。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油16.76万元,公务用车维修3.58万元,公务用车保险4.18万元,公务用车其他支出7.38万元。2016年实有公务用车10辆,车均运行维护费3.19万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计277.87万元,比上年216.67万元增加61.20万元,增长28.25%。主要原因:一方面是差旅费、取暖费、福利费等公用经费调整了预算标准,另一方面是2016年我办新增了北京2022年冬奥会和冬残奥会由北京市承担的场馆建设工作,履职尽责任务增加。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京市重大项目建设指挥部办公室政府采购支出总额743.74万元,其中:政府采购货物支出110.81万元,政府采购工程支出75.49万元,政府采购服务支出557.44万元。授予中小企业合同金额743.74万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额739.38万元,占政府采购支出总额的99.41%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额563.48万元,其中:汽车10辆,231.09万元;没有单价100万元以上的专用设备。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项支出。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,市重大项目办对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目8个,占部门项目总数的31.00%,涉及金额288.74万元。评价结果:8个项目平均得分97.68,从评价情况来看,项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标设定合理;项目业务管理制度健全完善,业务监控能有效实施,保障了各项业务工作合理有序开展;项目资金管理符合相关制度规定,资金管理制度较为健全,能够有效防控各类财务风险,财务核算总体规范;项目任务完成质量较高,时效性强,产出指标、效果指标完成情况较好;通过项目实施,对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用,经济社会效益较显著。

附件:北京市重大项目建设指挥部办公室2016年部门决算报表

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