首钢技师学院2017年度部门决算

来源: 首钢技师学院 日期:2018-08-23 10:00
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2017年度部门决算

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第一部分 2017年度部门决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  七、财政拨款基本支出经济分类决算表
  八、“三公”经费财政拨款支出决算表
  九、项目支出决算表
  十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况

第一部分 2017年度部门决算报表

  报表详见附件

第二部分 2017年度部门决算说明

  一、部门基本情况
  (一)部门职责
  首钢技师学院承担中等职业教育教学管理,为北京市培养中、高级工、技师等高技能人才,培训冶金、现代制造与加工、电子信息、现代服务、环境保护等专业技术人才,服务北京市人才建设和社会经济发展。
  (二)部门决算单位构成
  首钢技师学院部门决算单位包括所属首钢技师学院本级1个全额拨款事业单位。
  二、2017年收入支出决算总体情况说明
  2017年度收入总计14780.97万元,其中:本年收入14780.97万元,年初结转和结余887.72万元。在本年收入中,财政拨款收入11949.62万元,占收入合计的80.84%;上级补助收入9.2万元,占收入合计的0.06 %;事业收入2682.73万元,占收入合计的18.15%;其他收入 139.41万元,占收入合计的0.94%。
  2017年度本年支出合计14734.93万元,其中:基本支出8864.96万元,占支出合计的60.16%;项目支出5869.97万元,占支出合计的39.84%。  
  2017年结余分配-54.59万元,年末结转和结余988.35万元。   
  三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出11714.59万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出11714.59万元,占本年财政拨款支出100%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
   “教育支出”(类)2017年度决算11714.59万元,比2017年年初预算增加2196.52万元,增长23.08%。其中:
  “职业教育”(款,下同)2017年度决算11714.59万元,比2017年年初预算增加2196.52万元,增长23.08%。主要原因:学院按照教育事业发展需要,增加了3、4号学生公寓改造项目支出,该项目支出为1628万元,完成追加预算的100%。
  四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  本年度无此项支出。
  五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
  2017年本部门使用财政拨款安排基本支出5988.23万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2017年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
  “三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数9.65万元,比2017年“三公”经费财政拨款年初预算22.9万元减少13.25万元。其中:
  1.因公出国(境)费用。本单位2017年无此项费用支出。
  2.公务接待费。2017年决算数0.75万元,比2017年年初预算数14万元减少13.25万元。主要原因:学院加强公务接待管理,严格执行党政机关国内公务接待管理有关规定,使公务接待费减少。2017年公务接待费主要用于接待招生就业业务工作事项。公务接待9批次,公务接待66人次。
  3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数8.9万元,与2017年年初预算数持平。其中,公务用车购置费2017年决算数0万元,与2017年年初预算数持平。公务用车运行维护费2017年决算数8.9万元,与2017年年初预算数持平。2017年公务用车运行维护费中,公务用车加油4.5万元,公务用车维修2万元,公务用车保险2万元,公务用车其他支出0.4万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)4辆,车均运行维护费2.23万元。
  二、机关运行经费支出情况
  本部门不属于机关运行经费统计范围。
  三、政府采购支出情况
  2017年首钢技师学院政府采购支出总额7200.5万元,其中:政府采购货物支出4162.61万元,政府采购工程支出2998.59万元,政府采购服务支出39.3万元。授予中小企业合同金额6643.3万元,占政府采购支出总额的92.26%,其中:授予小微企业合同金额751.56万元,占政府采购支出总额的10.44%。
  四、国有资产占用情况
  固定资产总额29425.3万元,其中:汽车(使用财政拨款资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)4辆,145.08万元;单价100万元以上的专用设备3台(套),432.6万元。
  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
  本年度无此项收支。
  六、专业名词解释
  1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分  2017年度部门绩效评价情况

  一、绩效评价工作开展情况
  2018年,首钢技师学院对2017年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目18个,占部门项目总数的85.71%,涉及金额5663.47万元。其中对4个项目进行了普通程序评价,对14个项目进行了简易程序评价,二者分别占部门评价项目总数的22.22%、77.78%。经过评价,18个项目的总体评价平均得分为94.66,评价等级均为优秀,其中教育教学-设备购置-图书馆数字资源建设项目得分最高为97.96分。
  二、实训基地建设-多媒体技术专业实训基地建设项目绩效评价报告
  (一)评价对象概况
  2017年项目申请财政预算1423.63万元,主要用于多媒体技术专业实训基地设备采购与安装等方面。根据《北京市财政局关于批复首钢技师学院2017年预算的函》(京财教育指〔2017〕125号),2017年2月,市财政批复项目资金1423.63万元。截至2017年12月31日,项目实际支出1407.94万元,购置16项共18台设备,结余15.69万元,预算执行率为98.90%。结余原因为招投标结余。
  (二)评价结论
  通过评价,项目综合得分91.7分,按照《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》(财预便〔2017〕44号)规定,项目综合评价等级为“优秀”,其中项目决策指标分值15分,评价得分14.5分;项目管理指标分值30分,评价得分28.7分;项目绩效指标分值55分,评价得分48.5分。
  (三)存在问题
  通过项目得分情况图可以看出项目决策环节得分较高,而项目管理和绩效环节待进一步提高。
  (四)建议
  制定明确详细的课程计划和培养方案,提高教学设备使用效率;建立专项管理制度,制定项目实施方案;注重收集项目效益资料,总结分析效益实现情况。

附件:首钢技师学院2017年部门决算报表

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