中共北京市委市直属机关工作委员会党校2016年度部门决算

来源: 中共北京市委市直属机关工作委员会党校 发布日期:2017-08-24 10:00

【字号      

第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  我校是1991年经市编办批准成立的全额拨款事业单位,主要职责是承担市直机关系统的处级干部理论培训、各类专题培训班及副处级公务员任职培训及专职党务干部培训、入党积极分子培训和干部岗位技能培训等任务。

  (二)部门决算单位构成

  我校所属单位1家,具体名称为:中共北京市委市直属机关工作委员会党校。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计2990.00万元,其中:本年收入2661.31万元,用事业基金弥补收支差额19.37万元,年初结转和结余309.31万元。在本年收入中,财政拨款收入2475.01万元,占收入合计的93.00%;经营收入185.02万元,占收入合计的6.95%;其他收入1.28万元,占收入合计的0.05%。

  2016年度本年支出合计2464.63万元,其中:基本支出1542.41万元,占支出合计的62.58%;项目支出758.22万元,占支出合计的30.77%;经营支出164.00万元,占支出合计的6.65%。

  2016年结余分配22.30万元,年末结转和结余503.07万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出2237.20万元,主要用于以下方面:教育支出2237.20万元,占本年财政拨款支出100%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  “教育支出”(类)2016年度决算2237.20万元,比2016年年初预算减少192.49万元,下降7.92%。其中:

  “进修及培训”(款)2016年度决算2237.20万元,比2016年年初预算减少192.49万元,下降7.92%。主要原因:项目经费中处级副职公务员任职培训班学员人数少于计划人数,境外培训项目未能成行,购买的部分设备政府采购价格下调等。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  不涉及该类支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出1542.41万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利(含临时工工资)等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数19.92万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算28.13万元减少8.21万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数6.29万元减少6.29万元。主要原因:2016年预计参加的赴境外培训团组未能成行。

  2.公务接待费。2016年决算数0.24万元,与2016年年初预算数0.24万元持平。主要原因:严格控制接待人数和标准。2016年公务接待费主要用于北京党校思想文化建设研究会来校开会、外部人员来我校设备安装、软件调试、内控指导等工作餐。公务接待28批次,公务接待80人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数19.68万元,比2016年年初预算数21.60减少1.92万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0.00万元,与2016年年初预算数持平。公务用车运行维护费2016年决算数19.68万元,比2016年年初预算数21.60万元减少1.92万元,主要原因:加强了车辆管理,节约了公务用车运行维护费。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油11.45万元,公务用车维修3.63万元,公务用车保险2.77万元,公务用车其他支出1.83万元。2016年公务用车保有量8辆,车均运行维护费2.46万元。

  二、机关运行经费支出情况

  本部门不属于此项支出统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2016年中共北京市委市直属机关工作委员会党校政府采购支出总额208.52万元,其中:政府采购货物支出76.83万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出131.69万元。授予中小企业合同金额97.6848万元,占政府采购支出总额的46.85%,其中:授予小微企业合同金额97.6848万元,占政府采购支出总额的46.85%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额9159.10万元,其中:汽车8辆(含1辆考斯特中型客车),257.64万元;无单价100万元以上的专用设备。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本部门不属于此项支出统计范围。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,中共北京市委市直属机关工作委员会党校对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目8个,占部门项目总数的30.77%,涉及金额657.07万元,评价平均得分89.91分。从评价情况来看,项目立项符合部门职责和相关管理规定;项目业务管理制度较健全完善,各项业务工作有序开展;财务管理制度规范,有效防控了各类财务风险;项目完成质量较高,基本实现了绩效目标。

附件:中共北京市委市直属机关工作委员会党校2016年决算公开报表

分享到:

转摘声明:转摘请注明出处并做回链
×