北京隆达轻工控股有限责任公司2016年度部门决算

来源: 北京隆达轻工控股有限责任公司 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京隆达轻工控股有限责任公司是由北京市人民政府出资并按照《公司法》设立的国有独资公司,是资产经营型控股公司。成立于2000年,是国有资产经营经营的法人实体,并对北京市人民政府授权经营的全部国有资产承担保值增值责任。本公司经营范围包括:授权范围内的国有资产经营管理,项目投资;经济信息咨询;技术开发;房地产开发;接受委托进行物业管理(含写字楼出租),劳务服务等。

  (二)部门决算单位构成

  北京隆达轻工控股有限责任公司及所属事业单位8家,分别是:

  1.北京隆达轻工控股有限责任公司本级;(全额拨款)

  2.北京市应用高级技工学校;(全额拨款)

  3.北京市第二轻工业总公司党校;(全额拨款)

  4.北京市第二轻工业总公司老干部活动站;(全额拨款)

  5.北京市冶金产品质量监督检验站;(差额拨款)

  6.北京市塑料制品质量监督检验站;(差额拨款)

  7.北京市轻工产品质量检验一站;(差额拨款)

  8.北京二轻有限责任公司卫生所。(差额拨款)

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计9604.23万元,其中:本年收入9575.12万元,年初结转和结余29.12万元。在本年收入中,财政拨款收入7501.53万元,占收入合计的78.34%;事业收入129万元,占收入合计的1.35%;经营收入1836.09万元,占收入合计的19.18%;其他收入108.5万元,占收入合计的1.13%。

  2016年度本年支出合计9273.84万元,其中:基本支出5451.84万元,占支出合计的58.79%;项目支出2008.78万元,占支出合计的21.66%;经营支出1813.22万元,占支出合计的19.55%。

  2016年结余分配34.63万元,年末结转和结余295.76万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出7238.96万元,主要用于教育支出5776.15万元,占本年财政拨款支出79.79%;社会保障和就业支出852.31万元,占本年财政拨款支出11.77%;医疗卫生与计划生育支出103.10万元,占本年财政拨款支出1.43%;资源勘探信息等支出507.39万元,占本年财政拨款支出7.01%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育支出(类)5776.15万元,比2016年年初预算5307.62万元增加468.53万元,增长8.83%。其中:

  职业教育支出(款)5066.55万元,比2016年年初预算增加了493.01万元,增加10.78%,主要是实施北京市应用高级技工学校的基础平台建设项目;

  进修及培训(款)709.60万元,比2016年年初预算733.47万元减少了23.87万元,减少3.25%,主要是各项培训中节约费用,减少开支。

  2.社会保障和就业(类)支出852.31万元,比2016年年初预算878.20减少25.89万元,下降2.9%,其中:

  行政事业单位离退休(款)支出852.31万元,主要是事业单位养老保险改革实际支出少于年初预算。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)103.10万元,比2016年年初预算持平,增减0%,其中:

  医疗保障(款)支出103.1万元,主要是用于离休医疗保险。

  4.资源勘探信息等支出(类)507.39万元,比2016年年初预算526.80万元,减少19.41万元,减少3.68%。其中:

  制造业支出(款)507.39万元,主要是所属卫生所离休人员减员形成支出减少。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  本年度无此项支出。

  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  本年度无此项支出

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出5230.17万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数15.13万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算41.24万元减少26.11万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年本年没有预算,决算数0万元。

  2.公务接待费。2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数0.90万元(减少)0.90万元。主要原因:落实中央八项规定,严格控制公务接待支出,厉行节约,减少公务接待活动。公务接待0批次,公务接待0人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数15.13万元,比2016年年初预算数40.34万元减少25.21万元。其中,公务用车运行维护费2016年决算数15.13万元,比2016年年初预算数40.34万元减少25.21万元,主要原因:积极响应市政府号召绿色出行减少公务用车的数量和次数。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.63万元,公务用车维修7.38万元,公务用车保险4.56万元,公务用车其他支出2.56万元。2016年公务用车保有量13辆(财政拨款供养汽车11辆,非财政资金供养车辆2辆),车均运行维护费1.38万元。

  二、机关运行经费支出情况

  本部门不属于机关运行经费统计范围

  三、政府采购支出情况

  2016年隆达控股公司政府采购支出总额1325.85万元,其中:政府采购货物支出960.50万元,工程支出365.36万元。授予中小企业合同金额1325.85万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1325.85万元,占政府采购支出总额的100%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额12019.65万元,其中:汽车13辆,316.12万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0万元。

  五、国有资本经营预算拨款收支情况

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  根据《北京市财政局关于2017年市级预算部门自行开展绩效评价工作的通知》(京财绩效[2017]259号)文件要求,2017年,北京隆达轻工控股有限责任公司对2016年度部门项目支出实施绩效评价,我公司高度重视此项工作,及时转发相关文件,组织所属预算单位认真开展工作。

  相关单位认真重视绩效评价工作,成立评价小组,认真开展评价工作,北京市应用高级技工学校对2016年项目支出绩效进行了评价。

  2017年,北京隆达轻工控股有限责任公司对2016年度部门项目支出实施绩效评价,共评价项目3个,占部门项目总数的35%,涉及金额652.89万元。评价总体情况良好,基本上达到了项目预期绩效目标。

附件:北京隆达轻工控股有限责任公司2016年部门决算报表

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