中共北京市委前线杂志社2016年度部门决算

来源: 中共北京市委《前线》杂志社 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  《前线》杂志是中共北京市委主管主办的政治理论刊物,是市委指导全市工作的重要思想理论阵地。《前线》杂志以各级党政机关和企事业单位局处两级干部,宣传、理论和教育工作者为主要阅读对象;担负着理论宣传、理论学习辅导、政策指导的任务,坚持从现实生活中提出问题,从政治思想理论上回答问题。

  (二)部门决算单位构成

  中共北京市委前线杂志社为财政全额拨款事业单位,无下属单位。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计2685.13万元,其中:本年收入2666.49万元,年初结转和结余18.64万元。在本年收入中,财政拨款收入1070.09万元,占收入合计的39.85%;上级补助收入177.99万元,占收入合计的6.62%;事业收入922.76万元,占收入合计的34.36%;经营收入81.89万元,占收入合计的3.05%;其他收入413.76万元,占收入合计的15.41%。

  2016年度支出总计2176.52万元,其中:基本支出1196.86万元,占支出合计的44.57%;项目支出904.37万元,占支出合计的33.68%;经营支出75.29万元,占支出合计的2.8%。

  2016年度结余分配225.21万元,年末结转和结余283.40万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出1037.95万元,主要用于以下方面:教育支出2万元,占本年财政拨款支出0.019%;科学技术支出1035.95万元,占本年财政拨款支出99.80%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.“教育支出”2016年度决算2万元,比2016年年初预算3.8万元减少1.8万元,下降47.37%。其中:

  “进修及培训”2016年度决算2万元,比2016年年初预算减少1.8万元,下降47.37%。主要原因:统筹安排培训项目,提高资金利用率,减少经费开支。

  2.“科学技术支出”2016年度决算1035.95万元,比2016年年初预算增加23.09万元,增长2.27%。其中:

  “社会科学”2016年度决算1035.95万元,比2016年年初预算增加23.09万元,增长2.27%。主要原因:缴纳2014年至2016年职业年金。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门本年度无此项支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出895.88万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出;(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  中共北京市委前线杂志社因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支均为本级支出无下属单位。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数25.51万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算26.26万元减少0.75万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数1.88万元,比2016年年初预算数2.4万元减少0.52万元。主要原因:严格控制因公出国(境)费用。2016年因公出国(境)费用主要用于参加中国期刊协会组织的“第六届两岸期刊研讨会暨期刊展”,2016年组织因公出国(境)团组1个、1人次,人均因公出国(境)费用1.88万元。

  2.公务接待费。2016年决算数0.05万元,比2016年年初预算数0.28万元减少0.23万元。主要原因:严格控制公务接待费用。2016年公务接待费主要用于接待外省市党刊来社学习交流。2016年公务接待1批次,公务接待6人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数23.58万元,与2016年年初预算数23.58万元持平。其中,公务用车购置费2016年决算数0万元。公务用车运行维护费2016年决算数23.58万元,与2016年年初预算数23.58万元持平。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油8.5万元,公务用车维修8.65万元,公务用车保险4.14万元,公务用车其他支出2.29万元。2016年公务用车保有量10辆,车均运行维护费2.358万元。

  二、机关运行经费支出情况

  本部门不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况

  中共北京市委前线杂志社2016年政府采购支出总额48.0523万元,其中:政府采购货物支出12.677万元,政府采购服务支出35.3753万元。授予中小企业合同金额5.7519万元,占政府采购支出总额的11.97%,其中:授予小微企业合同金额5.7109万元,占政府采购支出总额的11.88%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额1711.98万元,其中:汽车10辆,211.146万元;单价100万元以上的专用设备0台(套)。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本部门本年度无此项支出。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  一、绩效评价工作开展情况

  中共北京市委前线杂志社对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目3个,占部门项目总数的30%,涉及金额193.25万元。从评价结果看,3个评价项目平均得分91.44分,最高得分92.22分,最低得分90.95分。被评价项目总体绩效目标明确,决策依据充分,资金分配科学合理,项目管理较规范,项目完成良好,基本达到了预期效果。

附件:中共北京市委前线杂志社2016年部门决算报表

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