北京市社会福利事务管理中心2017年度部门决算

来源: 北京市社会福利事务管理中心 发布日期:2018-08-23 10:00

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2017年度部门决算

目录

第一部分 2017年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

  九、财政拨款"三公"经费支出决算表

  十、政府采购情况表

第二部分 2017年度部门决算说明

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

第一部分 2017年度部门决算报表

    报表详见附件

第二部分 2017年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  根据九届市委常委会第172次会议关于民政事业管理体制改革试点的会议精神,及市编办《关于成立北京市社会福利事务管理中心的通知》(京编委[2006]38号),2006年我单位正式成立。主要负责对从市民政局划入的社会福利企业、事业单位的人、财、物等内部事务的管理以及存量资源的整合和增量资源的调整等工作;推动社会福利企、事业单位在管理方式、管理制度、运行机制等方面的改革创新,并监督有关工作的实施;受市民政局委托,承办市政府和市有关部门交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  2017年北京市社会福利事务管理中心参加决算的事业单位共计14个。纳入部门决算所属单位为:1.北京市社会福利事务管理中心本级;2.北京市第一社会福利院;3.北京市第二社会福利院;4.北京市第三社会福利院;5.北京市第四社会福利院;6.北京市第五社会福利院;7.北京市儿童福利院;8.北京市第二儿童福利院;9.北京市社会福利医院;10.北京市孤残儿童康复示范中心;11.北京市西北旺公墓管理办公室;12.北京市民政工业总公司;13.北京SOS儿童村;14.北京市养老护理照料示范中心。

  二、2017年收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计118,484.61万元,其中:本年收入102,731.52万元,用事业基金弥补收支差额1,299.43万元,年初结转和结余14,453.66万元。在本年收入中,财政拨款收入70,372.90万元,占收入合计的59.39%;事业收入21,742.22万元,占收入合计的18.35%;附属单位上缴收入2,367.00万元,占收入合计的2%;其他收入8,249.40万元,占收入合计的6.96%。

  2017年度本年支出合计107,704.31元,其中:基本支出66,649.97万元,占支出合计的61.88%;项目支出39,788.48万元,占支出合计的36.94%;对附属单位补助支出1,265.86万元,占支出合计的1.18%。

  2017年结余分配1,943.43万元,年末结转和结余8,836.87万元。

  三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出75,313.18万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出9,770.34万元,占本年财政拨款支出9.07%;教育支出470.57万元,占本年财政拨款支出0.44%;文化体育与传媒支出300万元,占本年财政拨款支出0.28%;社会保障和就业支出60,026.79万元,占本年财政拨款支出73.71%;医疗卫生与计划生育支出3,713.00万元,占本年财政拨款支出14.02%;其他支出1,032.49万元,占本年财政拨款支出2.48%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、"一般公共服务支出"(类)2017年度决算9,770.34万元,比2017年年初预算9,770.34万元,与年初预算持平。其中:

  "其他一般公共服务支出"(款)2017年度决算9,770.34万元,比2017年年初预算9,770.34万元,与年初预算持平。

  2."教育支出"(类)2017年度决算470.57万元,比2017年年初预算483.59万元,减少13.02万元,减少2.69%。其中:

  "特殊教育"(款)2017年度决算340.09万元,比2017年年初预算347.47万元,减少7.38万元,减少2.12%。主要原因:孤残儿童特殊教育经费执行后形成净结余。

  "进修与培训"2017年度决算130.47万元,比2017年年初预算136.12万元,减少5.65万元,减少4.16%。主要原因:严格控制经费支出。

  3."文化体育与传媒支出"(类)2017年度决算300万元,比2017年年初预算300万元,与年初预算持平。

  其中:

  "博物馆"(款)2017年度决算300万元,比2017年年初预算300万元,与年初预算持平。

  4."社会保障和就业支出"(类)2017年度决算60,026.79万元,比2017年年初预算63637.13万元,减少3610.34万元,减少5.67%。其中:

  "民政管理事务"2017年度决算6079.39万元,比2017年年初预算6375.91万元,减少296.52万元,减少4.65%。主要原因:主要原因:民政管理事务项目形成净结余。

  "行政事业单位离退休"2017年度决算1096.38万元,比2017年年初预算1149.22万元,减少52.84万元,减少4.60%。主要原因:主要为事业单位社会保险改革因素形成。

  "抚恤"2017年度决算880万元,比2017年年初预算880万元,与年初预算持平。

  "社会福利"2017年度决算50065.19万元,比2017年年初预算53351.46万元,减少3286.27万元,减少6.16%。主要原因:市第三社会福利院电力增容改造、市第二儿童福利院新院区开办费等项目执行后形成净结余。

  "残疾人事业"2017年度决算1828.35元,比2017年年初预算1803.06万元,增加25.29万元,增加1.40%,主要原因:残疾人补贴政策调整。

  "其他社会保障和就业支出"2017年度决算77.48万元,比2017年年初预算77.48万元,与年初预算持平。主要原因:事业单位社会保险改革因素形成。

  5."医疗卫生和计划生育支出"(类)2017年度决算3713.00万元,比2017年年初预算3842.43万元,减少129.43万元,减少3.37%。其中:

  "公立医院"2017年度决算1841.14万元,比2017年年初预算1868.97万元,减少27.83万元,减少1.49%。

  "行政事业单位医疗"2017年度决算1871.86万元,比2017年年初预算1973.46万元,减少101.6万元,减少5.15%。

  6、"其他支出"(类)2017年度决算1032.49万元,比2017年年初预算1032.49万元,与年初预算持平。其中:

  "其他支出"2017年度决算1032.49万元,比2017年年初预算1032.49万元,与年初预算持平。

  四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度政府性基金预算财政拨款支出1,640.00万元,主要用于以下方面(按大类):其他支出(用于社会福利的彩票公益金支出)1,640.00万元,占本年财政拨款支出2.13%。

  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  "其他支出"(类)2017年度决算1,640.00万元,比2017年年初预算2,252.00万元,减少612万元,减少27.18%。其中:

  "彩票公益金安排的支出"(款)2017年度决算1,640.00万元,比2017年年初预算2,252.00万元,减少612万元,减少27.18%。主要原因:追加福利机构彩票公益金项目结转继续使用。

  五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出42,277.11万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

  一、"三公"经费财政拨款决算情况

  "三公"经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、14个事业单位。2017年"三公"经费财政拨款决算数196.07万元,比2017年"三公"经费财政拨款年初预算271万元,减少74.93万元。其中:

  1. 因公出国(境)费用。2017年决算数58.27万元,比2017年年初预算数58.5万元减少0.23万元。主要原因:厉行节约;2017年因公出国(境)费用主要用于养老服务、社会管理、儿童福利培训等方面,2017年组织因公出国(境)团组9个、30人次,人均因公出国(境)费用1.94万元。

  2.公务接待费。2017年决算数6.47万元,比2017年年初预算数7.3万元减少0.83万元。主要原因:厉行节约。2017年公务接待费主要用于外单位业务往来用水、茶叶等。公务接待534批次,公务接待4220人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数131.33万元,比2017年年初预算数205.2万元减少73.87万元。其中,公务用车购置费2017年决算数0万元,比2017年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2017年决算数131.33万元,比2017年年初预算数205.2万元减少73.87万元,主要原因:公车改革,厉行节约。2017年公务用车运行维护费中,公务用车加油44.07万元,公务用车维修46.36万元,公务用车保险19.56万元,公务用车其他支出21.35万元。2017年公务用车保有量78辆,车均运行维护费1.68万元。

  二、机关运行经费支出情况

  本部门不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2017年北京市社会福利事务管理中心政府采购支出总额9160.61万元,其中:政府采购货物支出5692.41万元,政府采购工程支出909.12万元,政府采购服务支出2154.10万元。授予中小企业合同金额7798.06万元,占政府采购支出总额的85.13%,其中:授予小微企业合同金额4052.61万元,占政府采购支出总额的44.24%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额129051.29万元,其中:汽车111辆,2652.29万元;单价100万元以上的专用设备37台(套),8299.11万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本部门无此事项。

  六、专业名词解释

  1."三公"经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2.特殊教育:反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

  一、绩效评价工作开展情况

  2018年,北京市社会福利事务管理中心对2017年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目62个,占部门项目总数的30.10%,涉及金额19542.40万元。评价结果为:31个项目评价级别"优秀"、29个项目评价级别"良好"、1个项目评价级别"一般"。

  二、北京市儿童福利院2017年三无休养员生活费项目绩效评价报告

  (一)评价对象概况

  三无休养员生活费项目是市财政拨付的用于三无休养员生活保障的专项资金,三无休养员的基本生活费标准按照同期城市低保标准增长比例进行调整。北京市儿童福利院为全额拨款事业单位,是该项目的责任部门及实施主体。项目预算批复金额1,333.34万元,全部为财政资金,截止2017年12月31日,项目实际执行金额1,271.00万元,预算执行率95.32%,年末项目结余全部上缴财政。

  (二)评价结论

  经专家综合评价,该项目评价得分93.88分,其中:项目决策14.54分,项目管理27.78分,项目绩效51.56分,项目评价级别为"优秀"。

  (三)存在问题

  1.项目决策

  个别绩效指标细化、量化不够充分。

  2.项目管理

  (1)对托管单位的管理有所欠缺。

  (2)对库房管理有所欠缺。

  (四)建议

  1.项目决策

  加强项目可行性研究的充分性、明确性。完整填报项目的绩效目标,设立绩效目标时,根据工作性质,把一般性要求分解为具体对应的量化指标,便于直观反映绩效成果。

  2.项目管理

  (1)强化对院外寄养的研究、评估;完善家庭寄养服务委托管理协议书,增加对寄养家庭主要成员培训的条款;完善寄养及托管家庭对费用开支的细化、量化工作;便于在实施项目时,强化对寄养家庭的履约管理工作。

  (2)加强库存商品管理的人员分工工作;定期执行库房盘点工作应该有最少3人参与(含非利益关系人);定期盘点后应编写盘点工作报告并对库存物资数量加以分析,便于库存及采购工作的管理。

  3.项目绩效

  (1)加强对伙食成本的监督管理工作;食堂食品卫生管理工作及日常不同儿童情况提供相应食谱资料统计及保管工作。

  (2)加强对三无人员生活经费中教育经费相关材料的收集保管工作。

  (3)完善现有食堂核算方式,就目前内部食堂票据问题与财政和上级管理部门研究解决,使票据使用更加合规。

附件:北京市社会福利事务管理中心2017年部门决算报表

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