北京首都旅游集团有限责任公司所属事业单位2017年度部门决算

来源: 北京首都旅游集团 日期:2018-08-23 10:00
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2017年度部门决算

目录

第一部分 2017年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十、政府采购情况表

第二部分 2017年度部门决算说明

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

第一部分 2017年度部门决算报表

  报表详见附件

第二部分 2017年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京首都旅游集团有限责任公司的主要职责是保障离、退休老干部的退休费及医疗费等各项支出,使他们生活稳定。

  (二)部门决算单位构成

  北京首都旅游集团有限责任公司下属一个财政补助单位:

  (1)北京首都旅游集团有限责任公司本级(差额拨款)

  二、2017年收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计294.52万元,其中:本年收入294.52万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。在本年收入中,财政拨款收入294.52万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。

  2017年度本年支出合计294.52万元,其中:基本支出294.52万元,占支出合计的100%;项目支出0万元,占支出合计的0%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

  2017年结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

  三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出294.52万元,主要用于以下两方面:社会保障和就业支出231.52万元,占本年财政拨款支出78.61%,医疗卫生与计划生育支出63万元,占本年财政拨款支出21.39%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算231.52万元,比2017年初预算增加0万元。

  其中:“行政事业单位离退休支出”(款)2017年度决算231.52万元,与2017年年初预算持平,主要用于离退休工资发放。

  2、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2017年度决算63万元,比2017年初预算增加0万元。

  其中:“医疗保障支出”(款)2017年度决算63万元,与2017年年初预算持平,主要是用于离休医疗保险。

  四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出294.52万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2017年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况

  本部门不属于三公经费统计范围。

  二、机关运行经费支出情况

  本部门不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况

  本单位无政府采购支出。

  四、国有资产占用情况

  本单位无国有资产占用情况。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本单位无此项支出。

  六、专业名词解释

  1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

  本部门无项目。

附件:北京首都旅游集团有限责任公司2017年度部门决算报表

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