国家大剧院2017年度部门决算

日期:2018-08-23 10:00    来源: 国家大剧院
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2017年度部门决算

目录

第一部分 2017年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十、政府采购情况表

第二部分 2017年度部门决算说明

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

第一部分 2017年度部门决算报表

  报表详见附件

第二部分 2017年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责:国家大剧院位于北京市西城区西长安街2号,隶属于北京市,单位性质为差额拨款事业单位。自2007年12月22日开幕运营以来,在党中央、国务院的亲切关怀下,在市委、市政府正确领导下,在市财政局的大力支持下,开创了良好的发展局面。2017年,是我院进入良好运营的第十年。我们继续秉承“人民性、艺术性、国际性”宗旨,在演出经营、艺术生产创作、高雅艺术普及推广、中外艺术交流、创新运营管理模式等方面进行积极探索,取得了良好的社会效益和经济效益,大剧院已成为“中国特色,世界一流”的国家表演艺术中心,并将继续发挥社会主义先进文化大发展大繁荣重要引擎的作用。

  (二)部门决算单位构成

  国家大剧院现有事业机构1个(即国家大剧院本级)。

  二、2017年收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计96159.74万元,其中:本年收入82174.72万元,用事业基金弥补收支差额5371.92万元,年初结转和结余8613.10万元。在本年收入中,财政拨款收入46469.46万元,占收入合计的48.33%;事业收入34721.76万元,占收入合计的36.11%;其他收入983.49万元,占收入合计的1.02%。

  2017年度本年支出合计86254.63万元,其中:基本支出18680.36万元,占支出合计的21.66%;项目支出67574.27万元,占支出合计的78.34%。

  2017年年末结转和结余9905.11万元。

  三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出39203.76万元,其中文化体育与传媒支出38910.03万元,占一般公共预算财政拨款支出的99.25%;社会保险和就业支出93.90万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.24%;其他支出199.83万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.51%;。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“文化体育与传媒支出”2017年度决算38910.03万元,比2017年年初预算减少5920.51万元,下降13.21%。其中:

  “文化”2017年度决算38910.03万元,比2017年年初预算减少5920.51万元,下降13.21%。主要原因:舞美基地舞美制作、仓储设备、露天舞台、集装箱库房及散装布景库房等开办项目受舞美基地工程未竣工的影响,上述开办项目未实施完成。

  2、“社会保险和就业支出”2017年度决算93.90万元,等于2017年年初预算金额,均为机关事业单位职业年金缴费支出。

  3、“其他支出”2017年度决算199.83万元,等于2017年年初预算金额,均为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位无政府性基金预算财政拨款。

  五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年本单位使用财政拨款安排基本支出11152.79万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出10987.95万元,包括基本工资1406.76万元、津贴补贴1264.04万元、奖金1304.82万元、其他社会保障缴费2303.82万元、绩效工资3914.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费567.18万元、职业年金缴费226.87万元等支出;(2)对个人和家庭补助支出164.84万元,包括退休费5.22万元、采暖补贴81.81万元、物业服务补贴77.81万元等支出。

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况

  本部门不属于“三公”经费统计范围。

  二、机关运行经费支出情况

  本部门不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2017年国家大剧院政府采购支出总额8510.35万元,其中:政府采购货物支出5328.33万元,政府采购工程支出194.87万元,政府采购服务支出2987.15万元。授予中小企业合同金额6210.53万元,占政府采购支出总额的72.98%,其中:授予小微企业合同金额1332.20万元,占政府采购支出总额的15.65%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额49112.10万元,其中:汽车11辆,271.59万元;单价100万元以上的专用设备48台(套),6893.57万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本单位无国有资本经营预算拨款。

  六、专业名词解释

  1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  3.固定资产:是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

  一、绩效评价工作开展情况

  2018年,国家大剧院对2017年度部门项目支出实施绩效评价,从87个项目中抽取了27个重点项目,占部门项目总数的31.03%,涉及预算资金54,150.74万元,覆盖了演出经营、剧目制作、艺术普及教育、艺术交流、殿堂经营和创意产品等方面的工作内容,基本体现了我单位的主要职能。

  结合我单位预算绩效管理的需求,分别对24个项目采取了简易程序评价和3个项目采取了普通程序评价,被评价27个项目平均得分为86.79分,综合绩效评定为“良好”。

  二、国家大剧院安保部安检门更新采购项目绩效评价报告

  (一)评价对象概况

  国家大剧院南北门12台CEIA牌安检门投入使用已近10年,设备均出现老化变形、故障,近两年来维修成本较高,维修过程给安检工作造成影响。为保证安检工作顺利有效实施,把好安全第一关,国家大剧院于2017年申报了“安保部安检门更新采购”项目,由安保部负责组织实施。主要内容为采购8台CEIA牌02PN20型柱式安检门。通过预算评审,申请财政资金160.00万元。市财政资金于第一季度拨付,实际支出156.47万元,结余3.53万元,为招标结余。

  绩效目标:通过购买CEIA牌02PN20型柱式安检门,提高安检分辨能力和通过率,达到保障国家大剧院安全保卫工作的目的,促进剧院各项事业的安全开展。

  (二)评价结论

  通过“安保部安检门更新采购”项目的开展,降低了系统故障率及维修维护成本,提高了国家大剧院安全水准,增强反恐能力,保障了国家大剧院各项演出活动顺利开展,该项目的实施具有较好的社会效益。经专家评议,国家大剧院“安保部安检门更新采购”项目综合得分91.75分,其中项目决策14.08分,项目管理25.79分,项目绩效51.88分,绩效评定结论为“优秀”。

  (三)问题

  1.项目填报的绩效目标申报表填报科学性不足,如个别质量指标设定不够合理,效果指标设定不够量化。

  2.项目预算评审申报方式应进一步严谨,该项目内容主要为更新购置安检门,在预算评审中以工程类项目申报不合理。

  3.项目管理精细化管理程度较低。未根据项目内容制定工作方案,对项目整体实施缺少统筹规划;项目验收工作不够完善。

  4.《安检设备设施管理规定》无颁布日期。

  5.缺少对服务供应商的监管机制和项目实施过程中日常监督检查记录资料。

  6.资产管理严谨性有待加强。设备的生命周期不明确,设备的10年使用年限作为更新设备的理由不够充分;旧设备的处置及使用率缺乏支撑资料。

  7.绩效成果呈现不够充分,项目验收后对安检门的使用人次、通过速度及通过报警率是否降低未进行数据统计,未能完全体现新安检门的使用优势。

  8.项目实施结束后未进行满意度相关调查,缺少服务对象及时、有效的反馈,不利于工作的改进和完善。

  (四)建议

  1.提高预算绩效管理意识,规范填报项目绩效目标表,建立完整的预算支出绩效考核指标体系。

  2.加强项目的前期调研。在项目前期遴选、决策阶段,应及时收集系统日常使用出现的故障问题及数据、图像、影响资料,以确保项目实施的必要性和合理性。

  3.在预算申报过程中,明确项目类型,规范预算申报方式。

  4.建立项目管理的理念,提高项目管理的主体责任意识。根据项目特点,制定详细、完善且具有可操作性的项目管理制度及项目实施方案,完善项目验收工作,注重对服务商的监管工作,建立项目管理留痕理念,提高项目精细化管理水平。

  5.加强固定资产管理的严谨性,建议对旧设备的使用率进行评估,进行规范处置。

  6.树立预算绩效管理理念,强化预算绩效管理,加深对预算绩效管理的理解,重视项目绩效资料的收集、整理与分析,加强对财政资金投入所产生的绩效成果汇集及留存工作,全面呈现绩效成果。

  7.建立满意度调查机制,对项目进行满意度调查工作,及时收集服务对象满意度的相关资料,进一步提高绩效管理。

  8.安检门作为观众进入国家大剧院的重要入口,是否应该考虑孕妇等对辐射敏感人群的保护,设立专门安检通道,体现以人为本与安全保障的同等重要;将安检门作为大剧院整体安防的重要设施,纳入大剧院整体安防和维稳进行整体考虑。

  9.加强安检人员的培训与管理,不断提高服务软实力,提高服务水平。

附件:国家大剧院2017年部门决算报表

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