北京广播电视台2017年度部门决算

来源: 北京广播电视台 发布日期:2018-08-23 10:00

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2017年度部门决算

目录

第一部分 2017年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十、政府采购情况表

第二部分 2017年度部门决算说明

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

第一部分 2017年度部门决算报表

    报表详见附件

第二部分 2017年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京广播电视台的主要职责是:贯彻执行党中央、国务院及市委、市政府的宣传方针、政策,把握正确的舆论导向,发展本市广播电视事业,办好广播电视节目,办好基于电信网、广播电视网、互联网传输的新媒体视听节目;按照有关规定,承担移动电视、楼宇电视、地铁电视、大屏电视等户外电视的内容生产及播出工作;组织制作优秀广播影视剧,大力繁荣广播影视艺术;按照统一规划负责本市有线电视及无线数字电视发射、传输网络等的建设、管理、经营等工作,促进电信网、广播电视网、互联网“三网融合”条件下的广电产业发展;推进本台广播影视技术进步,加快科技创新和技术改造步伐,努力提升广播影视的科技水平;经市政府授权,管理、经营本台的国有资产,并负责其保值增值;按照干部管理权限和分工,负责本台机关及所属单位的干部管理工作;承担市委、市政府交办的其他任务。

  (二)部门决算单位构成

  本部门包括六家所属差额拨款事业单位:

  1、北京广播电视台本级

  2、北京电视台

  3、北京人民广播电台

  4、北京广播电视报社

  5、北京广播电视台服务中心

  6、中华世纪坛艺术馆

  二、2017年收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计617,076.31万元,其中:本年收入562,517.86万元,用事业基金弥补收支差额46,724.26万元,年初结转和结余7,834.19万元。在本年收入中,财政拨款收入178,770.79万元,占收入合计的31.78%;上级补助收入18,193.72万元,占收入合计的3.23%;事业收入355,457.52万元,占收入合计的63.19%;经营收入1,468.31万元,占收入合计的0.26%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入8,627.53万元,占收入合计的1.54%。

  2017年度本年支出合计571,512.03万元,其中:基本支出445,426.12万元,占支出合计的77.94%;项目支出124,872.92万元,占支出合计的21.85%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出1,212.99万元,占支出合计的0.21%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

  2017年结余分配15,105.89万元,年末结转和结余30,458.39万元。

  三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出157,786.13万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出5.06万元,占本年财政拨款支出0.01%;文化体育与传媒支出157,681.07万元,占本年财政拨款支出99.93%;社会保障和就业支出100万元,占本年财政拨款支出0.06%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”2017年度决算5.06万元,比2017年年初预算减少2.24万元,下降30.68%。其中:

  “进修及培训”2017年度决算5.06万元,比2017年年初预算减少2.24万元,下降30.68%。主要原因:厉行节约压缩培训支出。

  2、“文化体育与传媒支出”2017年度决算157,681.07万元,比2017年年初预算增加16,826.78万元,增长11.95%。其中:

  “文化”2017年度决算9,114.67万元,比2017年年初预算增加256.16万元,增长2.89%。主要原因:中华世纪坛艺术馆基础设施及设备系统项目使用上年结余资金。

  “新闻出版广播影视”2017年度决算146,514.40万元,比2017年年初预算增加16,678.61万元,增长12.85%。主要原因:年中追加北京电视台2017年考核奖励项目。

  “其他文化体育与传媒支出”2017年度决算2,052万元,比2017年年初预算减少108万元,下降5%。主要原因:因统筹事宜核减年初批复项目经费5%。

  3、“社会保障和就业支出”2017年度决算100万元,与2017年年初预算一致。其中:

  “行政事业单位离退休”2017年度决算100万元,与2017年年初预算一致,主要用于退休人员的费用支出。

  四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位2017年度无此项支出。

  五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出66,172.45万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况

  “三公”经费包括本部门所属2个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数18.31万元,比2017年“三公”经费财政拨款年初预算28.93万元减少10.62万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2017年决算数12.17万元,比2017年年初预算数16.95万元减少4.78万元。主要原因:2017年因公出国(境)费用主要用于国际电影节外事交流方面,参加第70届戛纳国际电影节和第33届华沙国际电影节,进行北京国际电影节海外推广工作,原计划参加第42届多伦多国际电影节的团组因故取消。2017年组织因公出国(境)团组2个、4人次,人均因公出国(境)费用3.04万元。

  2.公务接待费。2017年决算数0万元,比2017年年初预算数3.87万元减少3.87万元。主要原因:我部门2017年未使用财政拨款支出公务接待费。

  3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数6.13万元,比2017年年初预算数8.1万元减少1.97万元。其中,公务用车购置费2017年决算数0万元,与2017年年初预算一致。公务用车运行维护费2017年决算数6.13万元,比2017年年初预算数8.1万元减少1.97万元,主要原因:厉行节约压缩开支。2017年公务用车运行维护费中,公务用车加油4万元,公务用车维修0.56万元,公务用车保险1.41万元,公务用车其他支出0.16万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)3辆,车均运行维护费2.04万元。

  二、机关运行经费支出情况

  本部门2017年度无此项支出

  三、政府采购支出情况

  2017年北京广播电视台政府采购支出总额8,427.20万元,其中:政府采购货物支出3,869.73万元,政府采购工程支出2,240.16万元,政府采购服务支出2,317.31万元。授予中小企业合同金额7,870.57万元,占政府采购支出总额的93.39%,其中:授予小微企业合同金额5,194.62万元,占政府采购支出总额的61.64%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额881,840.51万元,其中:汽车(使用各类资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)721辆,16,682.21万元;单价100万元以上的专用设备8台(套),2,725.06万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本部门无国有资本经营预算拨款。

  六、专业名词解释

  1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

  一、绩效评价工作开展情况

  2018年,我台根据市财政局预算绩效管理工作的相关要求从54个项目中抽取了20个重点项目,占部门项目总数的37.04%,涉及预算资金56,766.44万元,覆盖了广播电视的制作、播放、传输以及新媒体开发等方面的工作内容,基本体现了我台的主要职能。

  结合我台预算绩效管理的需求,我台分别对17个项目采取了简易程序评价,对3个项目采取了普通程序评价,20个项目平均得分为84.18分。从评价情况来看,所涉及的项目立项符合部门职责和相关管理规定,但个别项目绩效目标表填报不够科学、合理,指标设定较为宽泛,可考核程度较低,财政预算绩效管理的科学性需进一步提高;项目业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展,后期应进一步完善项目的验收机制;财务管理制度较规范,有效防控各类财务风险,但合同管理还有待加强;任务完成质量良好,均按年初计划完成;产出、效果完成情况较好;通过项目实施,对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用,社会经济效益及可持续影响较显著,综合绩效评定为“良好”。

  二、2017北京国际设计周项目绩效评价报告

  2017北京国际设计周采取普通程序评价,前期我台根据任务分工,与考评的中介机构共同组成评价工作组,工作组成员4人,设组长1人,副组长1人。2018年5月21日,根据项目特点,评价工作组遴选5名专家组成评价专家组,召开了专家评价预备会,各专家对前期审阅资料中发现的问题进行讨论,并形成初步评价意见。2018年5月24日,评价工作组召集专家组和项目单位召开专家评价会。评价会上,针对关注的问题,专家与项目单位进行了充分的讨论和沟通。专家根据指标体系对项目进行评分,并出具了评价意见。具体情况如下:

  (一)评价对象概况

  按照全国清理和规范庆典研讨会论坛活动工作领导小组《关于同意举办2017北京国际设计周的通知》(国清组函[2017]23号),2017北京国际设计周由文化部和北京市政府共同主办,项目实施方案经市政府工作协调会确认,由北京广播电视台进行财政资金申请,北京歌华文化发展集团(以下简称“歌华集团”)和北京工业设计促进中心共同承办,北京国际设计周有限公司具体执行。

  2017年北京国际设计周于2017年9月23日至10月7日在中华世纪坛、歌华创意设计大厦、设计之都大厦、国家对外文化贸易基地(北京)以及经2017北京国际设计周组委会(以下简称“组委会”)认定的其他分会场所举办,活动继续秉持“设计之都、智慧城市”的理念,以“设计2020”为主题,持续关注创新设计在京津冀协同发展、疏解非首都功能、2020冬奥会筹备等方面能够发挥的作用。聚集全球创新资源,以市场为导向,组织开幕活动、主题展览、主宾城市、设计贸易交易会、经典设计奖、北京设计论坛、设计博览会、创新设计服务大会、设计之旅、时尚北京十项主题内容,集中展示、推介文化创意和设计服务与相关产业融合发展的创新成果,推动了设计服务产业链在北京的集聚,促进了设计市场的交流和贸易。

  (二)评价结论

  通过“2017北京国际设计周”项目的开展,为创意设计推广、交易和交流合作提供了平台;推动了设计产业链的完善、设计与其他产业的融合发展,满足了市民业余文化活动需求,该项目的实施具有较好的经济、社会效益。但在决策、管理和绩效三方面有待进一步提升。

  经专家评议,北京广播电视台“2017北京国际设计周”项目综合得分83.05分,其中项目决策12.93分,项目管理26.10分,项目绩效44.02分,绩效评定结论为“良好”。

  (三)存在问题

  1.绩效目标设定不够规范、指导性不足,仅明确了项目的主要内容,未明确该项目完成后预期达到的效果。

  2.绩效指标填报细化量化不足,可考核程度较低。如产出质量指标未设定专业化、产业化、国际化的具体衡量标准,经济效益指标未设定撬动社会资本投入额,社会效益指标中未设定设计周品牌影响提升的细化标准。

  3.项目预算调整后的总投入为3052.00万元,其中财政资金2052.00万元,社会自筹资金1000.00万元。但除歌华集团的自筹资金2.00万元到位外,其余998.00万元社会自筹资金财务数据统计及相关资料缺失。

  4.合同管理不严谨,签署滞后。

  5.设计周申报前期项目单位对项目的可行性、必要性等方面进行了可行性论证,但缺少业内专家的相关意见。

  (四)建议

  1.提高预算绩效管理意识,重视预算绩效管理政策学习,科学合理设定绩效目标,规范填报项目绩效目标表,建立完整的预算支出绩效评价指标体系。

  2.进一步细化预算编制,准确编制项目预算,为预算支出绩效管理奠定基础。项目支出涉及自筹资金部分,需落实自筹资金的来源,规范自筹资金使用和管理。

  3.规范项目合同管理,完善合同管理流程,降低资金使用风险,保证项目财政资金使用的科学性、安全性。

  4.加强项目的前期调研及可行性论证。在项目前期遴选、决策阶段,进行专家论证,以确保项目实施依据充分性。

  5.加强项目验收工作程序严谨性,完善项目验收管理机制,保障项目完成的质量。

  6.建议完整归集项目绩效成果,研究北京国际设计周常态化、市场化运营的方案,加快与文创产业融合,形成专业的设计消费市场和拉动经济增长能力。

附件:北京广播电视台2017年部门决算报表

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