北京医药集团有限责任公司

来源: 北京医药集团有限责任公司 发布日期:2015-08-20

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2014年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京医药集团有限责任公司成立于1979年,是北京市下属事业单位,1995年转制成为企业单位。目前本级转制前离退休人员的费用,由北京市财政局拨款进行支付。

  北京医药集团有限责任公司下属预算单位包括北京医药集团有限责任公司党校、北京医药集团职工大学、北京医药职工中等专业学校。主要职能是面向医药行业提供学历教育和职业技能培训,为在职干部提供高等教育与培训服务。主要开设:药学、中药、药品质量检测技术、医药营销(物流管理方向)、营养与食品卫生、医学检验技术(临床检验方向)、护理、中药(中专层次)、医药营销(中专层次)等多个专业。

  (二)部门决算单位构成

  北京医药集团有限责任公司包括北京医药集团有限责任公司本级和所属事业单位3家,分别为北京医药集团有限责任公司党校、北京医药集团职工大学、北京医药职工中等专业学校。

  二、2014年收入支出决算总体情况说明

  2014年度收入总计5139.71万元,其中:本年收入4971.66万元,用事业基金弥补收支差额2.20万元,年初结转和结余165.85万元。本年收入中:财政拨款收入4181万元,占收入合计的84.10%;事业收入732.48万元,占收入合计的14.73%;经营收入51.44万元,占收入合计的1.03%;其他收入6.74万元,占收入合计的0.14%。

  2014年度本年支出合计3928.41万元,其中:基本支出2479.01万元,占支出合计的63.10%;项目支出1406.88万元,占支出合计的35.82%;经营支出42.52万元,占支出合计的1.08%。

  2014年结余分配452.27万元,年末结转和结余759.03万元。

  三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2014年度一般公共预算财政拨款支出3587.82万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出3288.87万元,占本年财政拨款支出91.67%;社会保障和就业支出272.55万元,占本年财政拨款支出7.60%;医疗卫生与计划生育支出26.40万元,占本年财政拨款支出0.73%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共教育支出”(类)2014年度决算数据为3288.87万元,比2014年年初预算数(不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金,下同)增加147.01万元,增长4.68%。其中:

  “进修及培训”(款,下同)2014年度决算数据为3288.87万元,比2014年年初预算数增加147.01万元,增长4.68%,主要原因:根据学校专业发展需要,增加实训基地及信息化建设项目、购置相关教学仪器和实验设备等项目经费增加。

  2、“一般公共社会保障和就业支出”(类)2014年度决算数据为272.55万元,比2014年年初预算数增加34.14万元,增长12.53%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2014年度决算数据为272.55万元,比2014年年初预算数增加34.14万元,增长12.53%,主要原因:2014年转制前离退休人员的供暖费进行了调整。

  3、“一般公共医疗卫生与计划生育支出”(类)2014年度决算数据为26.40万元,与2014年年初预算数26.40万元持平。其中:

  “医疗保障”(款)2014年度决算数据为26.40万元,与2014年年初预算数26.40万元持平。

  四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2014年本部门使用财政拨款安排基本支出2180.94万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

                  单位名称:北京医药集团有限责任公司                                     单位:万元

 

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2014年预算

21.27

0.00

5.07

0.00

16.20

8.58

2.76

2.76

2.10

2014年决算

13.58

0.00

0.53

0.00

13.05

7.50

2.05

3.00

0.50

 

  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  北京医药集团有限责任公司因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括2个全额拨款事业单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2014年“三公”经费财政拨款决算数13.58万元,比2014年“三公”经费财政拨款年初预算数21.27万元减少7.69万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。本年度无此项支出。

  2、公务接待费。2014年决算数0.53万元,比2014年年初预算数5.07万元减少4.54万元。主要原因:学校厉行勤俭节约减少相关支出。2014年公务接待费主要用于来校考察、调研单位人员工作用餐等,其中:公务接待5批次、54人次。

  3、公务用车购置及运行维护费。2014年决算数13.05万元,比2014年年初预算数16.20万元减少3.15万元。其中:公务用车购置费,本年度无此项支出;公务用车运行维护费2014年决算数13.05万元,比2014年年初预算数16.20万元减少3.15万元,主要原因为减少了公车使用量。2014年公务用车运行维护费中,公务用车加油7.50万元,公务用车维修2.05万元,公务用车保险3万元,公务用车其他支出0.50万元。2014年实有公务用车6辆,车均运行维护费2.175万元。

2014年度行政经费支出情况说明

  本部门不属于行政经费统计范围。

2014年度大额专项资金执行情况

  本年度无此项支出。


表1:北京医药集团有限责任公司2014年度收入支出决算总表

表2:北京医药集团有限责任公司2014年度收入决算表

表3:北京医药集团有限责任公司2014年度支出决算表

表4:北京医药集团有限责任公司2014年度财政拨款收入支出决算总表

表5:北京医药集团有限责任公司2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:北京医药集团有限责任公司2014年度财政拨款基本支出经济分类决算表

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