北京首都旅游集团有限责任公司所属事业单位

来源: 北京首都旅游集团 发布日期:2015-08-20

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2014年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职能

  北京首都旅游集团有限责任公司下属决算公开单位为北京市饮食服务总公司干部学校,主要职能是对在职干部进行培训。

  (二)部门决算单位构成

  北京首都旅游集团有限责任公司所属事业单位1家,为北京市饮食服务总公司干部学校。

  二、2014年收入支出决算总体情况说明

  2014年度收入总计306.24万元,其中:本年收入292.53万元,用事业基金弥补收支差额13.71万元。在本年收入中,财政拨款收入292.35万元,占收入合计的95.46%;其他收入0.19万元,占收入合计的0.06%。

  2014年度本年支出合计208.81万元,全部为基本支出。

  2014年年末结转和结余97.43万元。

  三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2014年度一般公共预算财政拨款支出194.91万元,全部用于教育支出。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  “205教育类”(类)2014年度决算194.91万元,比2014年年初预算267.62万元(不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结余资金)减少72.71万元,下降27.17%。其中:

  “进修及培训”(款)2014年度决算194.91万元,比2014年年初预算267.62万元减少72.71万元,下降27.17%。主要原因:贯彻厉行节约反对浪费精神,减少进修及培训活动开支。

  四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项资金支出。

  五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2014年本部门使用财政拨款安排基本支出194.91万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明 

单位名称:北京首都旅游集团有限责任公司所属事业单位                          单位:万元

 

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2014年预算

0.39 

 

0.39 

 

 

 

 

 

 

2014年决算

0

 

0

 

 

 

 

 

 

  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  北京首都旅游集团有限责任公司因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括1个全额拨款事业单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2014年“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2014年“三公”经费财政拨款年初预算0.39万元减少0.39万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。本年度无此项支出。

  2、公务接待费。2014年决算数0万元,比2014年年初预算数0.39万元减少0.39万元。主要原因:贯彻厉行节约反对浪费精神,压缩日常性开支费用。

  3、公务用车购置及运行维护费。本年度无此项支出。

2014年度行政经费支出情况说明

  本部门不属于行政经费统计范围。

2014年度大额专项资金执行情况

  本年度无此项支出。

表1:北京首都旅游集团有限责任公司所属事业单位2014年收入支出决算总表

表2:北京首都旅游集团有限责任公司所属事业单位2014年度收入决算表

表3:北京首都旅游集团有限责任公司所属事业单位2014年度支出决算表

表4:北京首都旅游集团有限责任公司所属事业单位2014年度财政拨款收入支出决算总表

表5:北京首都旅游集团有限责任公司所属事业单位2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:北京首都旅游集团有限责任公司所属事业单位2014年度财政拨款基本支出经济分类决算表

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