北京市人民政府机关事务管理办公室

来源: 北京市人民政府机关事务管理办公室 发布日期:2015-08-20 16:10

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2014年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  主要承担中环办公楼、市府大楼和槐柏树街北里8号院(共计27家政府工作部门、多家国有控股企业及其部分部门)机关行政事务管理和后勤服务保障工作,主要职能是:

  1.根据上级的有关方针政策和规定,研究制定机关事务管理工作规划,建立健全各项规章制度和管理办法并组织实施。

  2.负责中环办公楼、市府大楼公用经费的预算管理,会同有关部门制定财务管理规定,对专项经费的使用进行管理和监督。

  3.负责中环办公楼和市府大楼机关办公用房的调配、使用、管理、修缮和各种设施、设备的管理、维护、更新、改造工作。

  4.负责中环办公楼、市府大楼和槐柏树街北里8号院机关国有资产清查登记和监督管理工作,制定具体管理办法并组织实施。

  5.负责中环办公楼、市府大楼和槐柏树街北里8号院办公设施设备、办公用品、机械设备、承担服务的物业(专业)公司的政府采购供应和招投标工作。

  6.负责中环办公楼、市府大楼和槐柏树街北里8号院机关的安全保卫、消防、信息化建设、资源节约等管理工作。

  7.负责中环办公楼、市府大楼和槐柏树街北里8号院城市环境综合整治、社会治安综合治理、精神文明建设、交通安全等社会事务工作的指导和协调工作。

  8.负责中环办公楼、市府大楼和槐柏树街北里8号院机关伙食供餐、绿化美化、文件印制、文件收发、会议服务、卫生保洁、水电气热供应等后勤服务保障工作。

  9.负责承办市政府办公厅交办的其它工作事项。

  (二)部门决算单位构成

  按照财政预算缴拨关系,北京市人民政府机关事务管理办公室部门决算包含四个二级预算单位,分别为:北京市人民政府机关事务管理办公室(本级)(全额拨款事业单位)、北京市人民政府机关事务管理办公室中环办公楼(全额拨款事业单位)、北京市人民政府对外联络服务办公室(行政单位)和北京市人民政府机关事务管理办公室幼儿园(差额补助事业单位)。

  二、2014年收入支出决算总体情况说明

  2014年度收入总计9407.62万元,其中:本年收入8912.44万元,用事业基金弥补收支差额61.83万元,年初结转和结余433.35万元。在本年收入中,财政拨款收入8423.68万元,占收入合计的94.52%;事业收入386.45万元,占收入合计的4.34%;经营收入5.79万元,占收入合计的0.06%;其他收入96.52万元,占收入合计的1.08%。

  2014年度本年支出合计9231.37万元,其中:基本支出7799.94万元,占支出合计的84.49%;项目支出1428.8万元,占支出合计的15.48%;经营支出2.63万元,占支出合计的0.03%。

  2014年结余分配3.38万元,年末结转和结余172.87万元。

  三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2014年度一般公共预算财政拨款支出8684.16万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出6706.83万元,占本年财政拨款支出77.23%;教育支出233.69万元,占本年财政拨款支出2.69%;社会保障和就业支出708.42万元,占本年财政拨款支出8.16%;医疗卫生与计划生育支出598.7万元,占本年财政拨款支出6.89%;农林水支出3.22万元,占本年财政拨款支出0.04%;交通运输支出37.83万元,占本年财政拨款支出0.44%;资源勘探信息等支出304.22万元,占本年财政拨款支出3.5%;金融支出43.35万元,占本年财政拨款支出0.5%;粮油物资储备支出47.9万元,占本年财政拨款支出0.55%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2014年度决算6706.83万元,比2014年年初预算6372.62(不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金,下同)增加334.21万元,增长5.24%。其中:

  “政府办公厅(室)及相关机构事务”2014年度决算6586.75万元,比2014年年初预算6252.54增加334.21万元,增长5.34%。主要原因:消化上年结余。主要用于机关行政事务管理和后勤服务保障的基本支出和服务中央在京单位和驻京部队日常协调工作的项目支出;

  “民族事务”2014年度决算45.3万元,与2014年年初预算保持一致,主要用于机关行政事务管理和后勤服务保障的公用支出;

  “党委办公厅(室)及相关机构事务”2014年度决算74.78万元,与2014年年初预算保持一致,主要用于机关行政事务管理和后勤服务保障的公用支出。

  2、“教育支出”2014年度决算233.69万元,比2014年年初预算202.62万元增加31.07万元,增长15.33%。其中:

  “普通教育”2014年度决算222.39万元,比2014年年初预算191.32增加31.07万元,增长16.24%。主要原因:追加基本经费。主要用于幼儿园基本支出;

  “进修及培训”2014年度决算11.3万元,与2014年年初预算保持一致,主要用于职工干部培训支出。

  3、“社会保障和就业”2014年度决算708.42万元,比2014年年初预算548.25万元增加160.17万元,增长29.21%。其中:

  “行政事业单位离退休”2014年度决算701.2元,比2014年年初预算548.25万元增加152.95万元,增长27.9%,主要原因:受全市统一调资政策影响。主要用于离退休人员经费支出;

  “抚恤”2014年度决算7.22万元,比2014年年初预算增加7.22万元,主要原因:追加基本经费。主要用于离世人员丧葬费及抚恤费支出。

  4、“医疗卫生与计划生育支出”2014年度决算598.7万元,比2014年年初预算552.83万元增加45.87万元,增长8.3%。其中:

  “医疗卫生管理事务”2014年度决算157.21万元,与2014年年初预算保持一致,主要用于机关行政事务管理和后勤服务保障的公用支出;

  “医疗保障”2014年度决算229.84万元,比2014年年初预算183.97增加45.87万元,增长24.93%。主要原因:消化上年结余。主要用于支付人员医疗保险等;

  “中医药”2014年度决算2.78万元,与2014年年初预算保持一致,主要用于机关行政事务管理和后勤服务保障的公用支出;

  “人口与计划生育事务”2014年度决算53.38万元,与2014年年初预算保持一致,主要用于机关行政事务管理和后勤服务保障的公用支出;

  “食品和药品监督管理事务”2014年度决算155.49万元,与2014年年初预算保持一致,主要用于机关行政事务管理和后勤服务保障的公用支出。

  5、“农林水事务”2014年度决算3.22万元,与2014年年初预算保持一致。其中:

  “农业”2014年度决算3.22万元,与2014年年初预算保持一致,主要用于机关行政事务管理和后勤服务保障的公用支出。

  6、“交通运输”2014年度决算37.83万元,与2014年年初预算保持一致。其中:

  “公路水路运输”2014年度决算37.83万元,与2014年年初预算保持一致,主要用于机关行政事务管理和后勤服务保障的公用支出。

  7、“资源勘探信息等事务”2014年度决算304.22万元,与2014年年初预算保持一致。其中:

  “工业和信息产业监管支出”2014年度决算17.66万元,与2014年年初预算保持一致,主要用于机关行政事务管理和后勤服务保障的公用支出;

  “安全生产监管”2014年度决算99.09万元,与2014年年初预算保持一致,主要用于机关行政事务管理和后勤服务保障的公用支出;

  “国有资产监管”2014年度决算187.47万元,与2014年年初预算保持一致,主要用于机关行政事务管理和后勤服务保障的公用支出。

  8、“金融支出”2014年度决算43.35万元,与2014年年初预算保持一致。其中:

  “金融部门行政支出”2014年度决算43.35万元,与2014年年初预算保持一致,主要用于机关行政事务管理和后勤服务保障的公用支出。

  9、“粮油物资储备事务”2014年度决算47.9万元,与2014年年初预算保持一致。其中:

  “粮油事务”2014年度决算47.9万元,与2014年年初预算保持一致,主要用于机关行政事务管理和后勤服务保障的公用支出。

  四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出

  五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2014年本部门使用财政拨款安排基本支出7317.19万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称:北京市人民政府机关事务管理办公室                                         单位:万元

 

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2014年预算

198.98 

5.4 

139.58 

0 

54 

 27.48

 9.18

10.22

7.12 

2014年决算

59.16 

0 

23.87 

0 

35.29 

11.4 

14.17 

6.86 

2.86 

  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  北京市人民政府机关事务管理办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位和2个全额拨款事业单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2014年“三公”经费财政拨款决算数59.16万元,比2014年“三公”经费财政拨款年初预算198.98万元减少139.82万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2014年决算数0万元,比2014年年初预算数5.4万元减少5.4万元。主要原因贯彻落实八项规定未安排因公出国。

  2.公务接待费。2014年决算数23.87万元,比2014年年初预算数139.58万元减少115.71万元。主要原因:贯彻落实八项规定,努力控制公务接待规模。2014年公务接待费主要用于接待中央及其他省市、驻京部队等,其中:公务接待94批次、2606人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2014年决算数35.29万元,比2014年年初预算数54万元减少18.71万元。其中:2014年未安排公务用车购置经费,也未发生相关支出。公务用车运行维护费2014年决算数:35.29万元,比2014年年初预算数54万元减少18.71万元,主要原因:落实八项规定,参加远郊区县会议培训次数减少。2014年公务用车运行维护费中,公务用车加油11.4万元,公务用车维修14.17万元,公务用车保险6.86万元,公务用车其他支出2.86万元。2014年实有公务用车20辆,车均运行维护费1.76万元。

2014年度行政经费支出情况说明

  一、行政经费支出情况

  2014年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关运行,用公共财政预算财政拨款开支的行政经费,合计81.6万元,比2013年减少36.42万元,下降30.86%。主要原因:贯彻落实八项规定,努力控制接待费、会议费支出。2014年行政经费包括:基本支出0万元,一般行政管理项目支出81.6万元。

  二、行政经费支出口径

  行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

  1.基本支出。包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

  2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

2014年度大额专项资金执行情况

  本年度无此项支出

表1:北京市人民政府机关事务管理办公室2014年度收入支出决算总表

表2:北京市人民政府机关事务管理办公室2014年度收入决算表

表3:北京市人民政府机关事务管理办公室2014年度支出决算表

表4:北京市人民政府机关事务管理办公室2014年度财政拨款收入支出决算总表

表5:北京市人民政府机关事务管理办公室2014年度公共预算财政拨款支出决算表

表6:北京市人民政府机关事务管理办公室2014年度财政拨款基本支出经济分类决算表

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